11月6日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0521,跌0.03%
发布日期:2024-11-07 07:12 点击次数:187
本站音书,11月6日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0521元,累计净值为1.1393元,较前一往复日下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.28%,近6个月飞腾1.88%,近1年飞腾4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报知道,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计呈报8.99%。
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