11月5日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0819,涨0.03%
发布日期:2024-11-06 19:34 点击次数:121
本站音信,11月5日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0819元,累计净值为1.1569元,较前一交过去高涨0.03%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.34%,近3个月高涨0.34%,近6个月高涨2.19%,近1年高涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报深刻,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比116.66%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉16.23%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉2.05%。基金司理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉0.04%。
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