10月31日基金净值:华润元大泓远利率债A最新净值1.0442,涨0.13%
发布日期:2024-11-05 02:47 点击次数:124
本站音问,10月31日,华润元大泓远利率债A最新单元净值为1.0442元,累计净值为1.0442元,较前一交游日高潮0.13%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.13%,近6个月高潮2.07%,近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华润元大泓远利率债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比99.35%,现款占净值比0.5%。
该基金的基金司理为尹华龙、曹芙蓉,基金司理尹华龙于2023年10月24日起任职本基金基金司理,任职本领累计报恩4.28%。基金司理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金司理,任职本领累计报恩3.17%。
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