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中加聚利纯债按期灵通债券型  证券投资基金基金合同 基金照管东谈主：中加基金照管有限公司 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                                                                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同                  第一部分弁言      一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 召募证券投资基金运作照管办法》(以下简称“《运作办法》”)、                              《公开召募证券 投资基金销售机构监督照管办法》(以下简称“《销售办法》”)、                              《公开召募证券 投资基金信息败露照管办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、                              《公开召募灵通 式证券投资基金流动性风险照管规矩》                 （以下简称“《流动性风险照管规矩》”）和 其他联系法律法则。 益。      二、基金合同是规矩基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有残害，均以基金合同为准。托管左券应与基金合同保持一致，基金合 同未尽事宜可在托管左券中明确。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同及 其他联系规矩享有职权、承担义务。      基金合同确当事东谈主包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金由基金照管东谈主依照《基金 法》、基金合同过火他联系规矩召募，并经中国证券监督照管委员会(以下简称“中 国证监会”)注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前 景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      投资者应当细腻阅读基金招募说明书、基金合同和基金居品辛勤概要等信息 败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   四、基金照管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎起劲的原则照管和运用基金 财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金照管东谈主、基金 托管东谈主在本基金合同之外败露触及本基金的信息，其内容触及界定基金合同当事 东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有残害，以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法则的强制性规矩不一致，应当以届时有用的法律法则的规矩为准。   六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 外。法律法则、监管机构另有规矩的，从其规矩。   七、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照管东谈主履行 相应门径后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。 侧袋机制实施时代，基金照管东谈主将对基金简称进行稀奇标记，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并关切本基金启用侧袋机制时 的特定风险。                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同                    第二部分释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对本基金合同的任何有用创新和补充 按期灵通债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用创新和补充 书》过火更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申诉等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议创新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于 修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的创新 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照管办法》及颁布机关对其每每作念出 的创新 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露照管办法》及颁布机关对其每每作念 出的创新                        中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 的《公开召募证券投资基金运作照管办法》及颁布机关对其每每作念出的创新 机关对其每每作念出的创新 务的法律主体，包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照管办法》及联系法律法则规矩，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交游过户、转托管及按期定额投资等业务 会规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金照管东谈主签订了基金销售职业 代理左券，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并维持基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等                          中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 限公司或接受中加基金照管有限公司寄托代为办理登记业务的机构 照管的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务和基金交游等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照管东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面证据的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 职责日 作日 范基金照管东谈主所照管的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金照管东谈主 和投资东谈主共同遵守 请购买基金份额的步履 书的规矩苦求购买基金份额的步履                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 募说明书规矩的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 届时有用公告规矩的条件，苦求将其持有基金照管东谈主照管的、某一基金的基金份 额转换为基金照管东谈主照管的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款姿首，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资姿首 份额总和加上基金转换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转 换中转入苦求份额总和后的余额)跨越上一职责日基金总份额的 20% 按期灵通的运作模式 闭期不小于三个月）外，本基金每四个月灵通一次，每次灵通期不少于 5 个职责 日且不跨越 20 个职责日，每个灵通期的首日为基金存续期内的每个管帐年度 3 月份、7 月份和 11 月份的第一个周一，若该日为非职责日，则顺延至之后的第 一个职责日。灵通期的具体时期以基金照管东谈主届时公告为准，且基金照管东谈主最迟 应于灵通期启动前 2 日进行公告。如闭塞期收尾后或在灵通期内发生不可抗力或 其他情形以致基金无法按时灵通申购与赎回业务的，灵通期时期中止揣测，在不 可抗力或其他情形影响成分摒除之日次个职责日起，连接揣测该灵通期时期，直 到知足灵通期的时期要求 收效之日）至第一个灵通期的首日（不含该日）之间的时代，之后的闭塞期为每 相邻两个灵通期之间的时代。本基金在闭塞期内不办理申购与赎回业务（红利再 投资除外），且不上市交游                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 别基金钞票入网提销售职业费的基金份额 钞票入网提销售职业费的基金份额 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 款项以过火他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的姿首，将基金休养投资组合的商场冲击成安分派给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到自制对待 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、钞票维持证券、因 刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或交游的债券等 刊及《信息败露办法》规矩的互联网网站（包括基金照管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金份额持有东谈主职业的用度 事件 金居品辛勤概要》过火更新                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 账户进行处置计帐，目的在于有用拦截并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险照管用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要概略情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在首要概略情味的钞票；（三）其他钞票价值存在首要不确 定性的钞票                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同              第三部分基金的基本情况   一、基金称呼   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作姿首   契约型灵通式   本基金以按期灵通姿首运作，即选择在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞 期之间按期灵通的运作姿首。   四、基金的投资意见   在箝制风险并保持钞票流动性的基础上，力图终了卓绝事迹比拟基准的投资 收益。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金 C 类基金份额不收取认购用度，A 类基金份额的具体认购费率按招募 说明书的规矩扩充。   七、基金存续期限   不按期   八、基金份额类别诞生   本基金根据认购费、申购费、销售职业费收取姿首等的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者申购时，收取申购用度，但不从本类别基金钞票入网提 销售职业费的，称为 A 类、D 类基金份额；不收取申购用度，但从本类别基金资 产入网提销售职业费的，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份、和 C 类基金份额和 D 类基金份额分袂诞生代码。由于基 金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分袂揣测                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 基金份额净值并分袂公告，揣测公式为揣测日各样别基金钞票净值除以揣测日发 售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行遴聘申购的基金份额类别。   联系基金份额类别的具体诞生、费率水对等由基金照管东谈主详情，并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况，基金照管东谈主可在不毁伤已有基金份额持有东谈主权 益的情况下，经与基金托管东谈主协商，在履行稳妥门径后增多新的基金份额类别、 或者调低现存基金份额类别的申购费率或者罢手现存基金份额类别的销售等，而 无需召开基金份额持有东谈主大会，休养实施前基金照管东谈主需依照《信息败露办法》 的规矩在规矩媒介公告并报中国证监会备案。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同            第四部分基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售姿首、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跨越三个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开采售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金照管东谈主届时发布的休养销售机构的联系公告。   本基金认购选择全额缴款认购的姿首。基金投资者在召募期内可屡次认购， 但已苦求的认购一罗致理，就不再接受取销苦求。   基金销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销售机 构如实吸收到认购苦求。认购的证据应以登记机构的证据结果为准。对于认购申 请及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当职权。   适当法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金照管东谈主决定，并在招募说明书中列 示。基金认购用度不列入基金财产；C 类基金份额不收取认购用度。   有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购罗致金额认购的姿首。基金认购份额具体的揣测方法在招募说明书 中列示。   认购份额的揣测保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入，由                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 此过错产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或联系公告。 取销。 金照管东谈主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相掩盖前述 50%比例 要求的，基金照管东谈主有权拒却该等一谈或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的证据为准。                     中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同                  第五部分基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 照管东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法 定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金照管东谈主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金照管东谈主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同收效事宜给予公告。基金照管东谈主应 将基金召募时代召募的资金存入特意账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不得 动用。      二、基金合同不成收效时召募资金的处理姿首      要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金照管东谈主应当承担下列累赘： 期活期入款利息； 基金照管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票限度      基金合同收效后，联结二十个职责日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或 者基金钞票净值低于五千万元情形的，基金照管东谈主应当在按期讲明中给予败露； 联结六十个职责日出现前述情形的，基金照管东谈主应当向中国证监会讲明并淡薄解 决决策，如转换运作姿首、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份 额持有东谈主大会进行表决。      法律法则另有规矩时，从其规矩。                           中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同             第六部分基金份额的闭塞期和灵通期      一、基金的闭塞期      本基金的首个闭塞期为自《基金合同》收效之日起（包括《基金合同》收效 之日）至第一个灵通期的首日（不含该日）之间的时代，之后的闭塞期为每相邻 两个灵通期之间的时代。本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除 外），也不上市交游。      二、基金的灵通期      指本基金灵通申购、赎回等业务的时代。      除初次灵通（首个闭塞期不小于三个月）外，本基金每四个月灵通一次，每 次灵通期不少于 5 个职责日且不跨越 20 个职责日，每个灵通期的首日为基金存 续期内的每个管帐年度 3 月份、7 月份和 11 月份的第一个周一，若该日为非工 作日，则顺延至之后的第一个职责日。灵通期的具体时期以基金照管东谈主届时公告 为准，且基金照管东谈主最迟应于灵通期启动前 2 日进行公告。如闭塞期收尾后或在 灵通期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形以致基金无法按时灵通申 购与赎回业务的，灵通期时期中止揣测，在不可抗力或其他情形影响成分摒除之 日次个职责日起连接揣测该灵通期时期，直至知足灵通期的时期要求，具体时期 以基金照管东谈主届时的公告为准。      三、闭塞期与灵通期示例      本基金的首个闭塞期为自《基金合同》收效之日起（包括《基金合同》收效 之日）至第一个灵通期的首日（不含该日）之间的时代。比如，本基金的《基金 合同》于 2019 年 1 月 21 日收效，则 2019 年 3 月不灵通，本基金的首个灵通期 的首日为 2019 年 7 月 1 日，首个闭塞期为 2019 年 1 月 21 日至 2019 年 6 月 30 日。      若灵通期为 5 个职责日，则灵通期为 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 5 日。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同          第七部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照管东谈主 在招募说明书或其他联系公告中列明。基金照管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金照管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时局或按销售机构提供的其他姿首办理基金份额的申购与赎回。   若基金照管东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交游姿首，投资 东谈主不错通过上述姿首进行申购与赎回，具体办法由基金照管东谈主另行公告。   二、申购和赎回的灵通日及灵通时期   本基金在灵通期内接受投资者的申购和赎回苦求。本基金在灵通期办理本基 金份额申购、赎回等业务的灵通日为灵通期内的每个职责日。   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的浅薄交游日的交游时期，但基金照管东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游商场，证券交游所交游时期变更或其 他稀奇情况，基金照管东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的休养，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   除初次灵通（首个闭塞期不小于三个月）外，本基金每四个月灵通一次，每 次灵通期不少于 5 个职责日且不跨越 20 个职责日，每个灵通期的首日为基金存 续期内的每个管帐年度 3 月份、7 月份和 11 月份的第一个周一，若该日为非工 作日，则顺延至之后的第一个职责日。灵通期的具体时期以基金照管东谈主届时公告 为准，且基金照管东谈主最迟应于灵通期启动前 2 日进行公告。如闭塞期收尾后或在 灵通期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形以致基金无法按时灵通申 购与赎回业务的，灵通期时期中止揣测，在不可抗力或其他情形影响成分摒除之 日次个职责日起连接揣测该灵通期时期，直至知足灵通期的时期要求，具体时期 以基金照管东谈主届时的公告为准。   在详情申购启动与赎回启动时期后，基金照管东谈主应在申购、赎回灵通日前依                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 照《信息败露办法》的联系规矩进行公告。   基金照管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在灵通期内，投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期淡薄申购、 赎回或转换苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通 日该类基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东谈主在灵通期终末一个职责日业务办 理时期收尾之后淡薄申购、赎回或者转换苦求的，视为无效苦求。灵通期以及开 放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金照管东谈主届时发布的相 关公告。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行揣测； 纪律赎回； 总限度名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息败露办法》的联系规矩在规 定媒介上公告；   基金照管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金照管东谈主 必须在新王法启动实施前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资东谈主必须根据销售机构规矩的门径，在灵通日的具体业务办理时期内淡薄 申购或赎回的苦求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构规矩的姿首备足申购资金，投资者在 提交赎回苦求时，必须有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无 效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理                     中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 王法等在遵守基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时期内全额托福申购款项，投资东谈主托福 申购款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购收效。      基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回苦求收效后，基金照管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同联系要求处理。      遇交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金照管东谈主及基金托管东谈主所能箝制的成分影响业务处理经落后，则赎回 款项划付时期相应顺延。      基金照管东谈主应以交游时期收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日手脚申购 或赎回苦求日(T 日)，在浅薄情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行证据。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规矩的其他姿首查询苦求的证据情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。如联系法律法则以及中国证监会另有规矩， 则依规矩扩充。      基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表 销售机构照旧吸收到申购、赎回苦求。申购与赎回的证据以登记机构的证据结果 为准。对于苦求的证据情况，投资者应实时查询并妥善诳骗正当职权。      基金照管东谈主可在法律法则允许的规模内、在不合基金份额持有东谈主利益酿成损 害的前提下，对上述业务的办理时期、姿首等王法进行休养。基金照管东谈主应在新 王法启动实施前按照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。      五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总限度进行限制，具体规矩请参见招募说明书或 联系公告。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 体规矩请参见招募说明书或联系公告。 参见招募说明书或联系公告。 基金照管东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金照管东谈主基于投资运作与风险箝制的需要，可选择上述措施对基金限度给予控 制。具体规矩请参见联系公告。 份额的数目限制。基金照管东谈主必须在休养实施前依照《信息败露办法》的联系规 定在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生 效后，在闭塞期内，基金照管东谈主应当至少每周在规矩网站败露一次各样基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。在灵通期内，基金照管东谈主应当在不晚于每 个灵通日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的 各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇稀奇情况，经中国证监会 同意，不错稳妥蔓延揣测或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购费率由基金照管东谈主决定， 并在招募说明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额的 基金份额净值，有用份额单元为份，上述揣测结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金照管东谈主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实 际证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费 用，赎回金额单元为东谈主民币元。上述揣测结果均按四舍五入方法，保留到极少点                     中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 东谈主承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度应根据法律法则规矩的比例归入基金财产，未归入 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，维不绝持有期少于 的揣测方法、赎回费率、赎回金额具体的揣测方法和收费姿首由基金照管东谈主根据 基金合同的规矩详情，并在招募说明书中列示。基金照管东谈主不错在法律法则允许 的规模内、且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下休养费率或收费方 式，并最迟应于新的费率或收费姿首实施日前依照《信息败露办法》的联系规矩 在规矩媒介上公告。 以确保基金估值的自制性，具体处理原则与操作范例除名联系法律法则以及监管 部门、自律王法的规矩。 场情况制定基金促销操办，按期或不按期地开展基金促销步履。在基金促销步履 时代，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金照管东谈主不错稳妥调低基金申购 费率，并进行公告。      七、拒却或暂停申购的情形      在灵通期内发生下列情况时，基金照管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购申 请： 投资东谈主的申购苦求。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的 活跃商场价钱且罗致估值技艺仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金托 管东谈主协商证据后，基金照管东谈主应当暂停接受基金申购苦求。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法浅薄运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相掩盖 50%集结度的情形时。 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金照管东谈主决定暂停 申购时，基金照管东谈主应当根据联系规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。要是投 资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的 情况摒除时，基金照管东谈主应实时还原申购业务的办理，且灵通期按暂停申购的期 间相应顺延。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   在灵通期内发生下列情形时，基金照管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项： 投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的 钞票出现无可参考的活跃商场价钱且罗致估值技艺仍导致公允价值存在首要不 详情味时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照管东谈主应当暂停基金估值，并选择 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的措施。 基金钞票净值。 形时，基金照管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求。                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   发生上述情形之一且基金照管东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求 或降速支付赎回款项时，基金照管东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回 苦求，基金照管东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账 户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。在暂停 赎回的情况摒除时，基金照管东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告，且灵通期按 暂停赎回的时代相应顺延。   九、多数赎回的情形及处理姿首   若本基金灵通期的单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和 加上基金转换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转换中转入 苦求份额总和后的余额)跨越前一职责日的基金总份额的 20%，即合计是发生了 多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照管东谈主不错根据基金那时的钞票组合气象决定 全额赎回或选择相应措施。   （1）全额赎回：当基金照管东谈主合计有技艺支付投资东谈主的一谈赎回苦求时， 按浅薄赎回门径扩充。   （2）降速支付赎回款项：当基金在灵通日发生多数赎回时，基金照管东谈主应 当接受并证据统统的赎回苦求，当日按比例办理的赎回比例不得低于基金总份额 的 20%，其余赎回苦求不错降速支付赎回款项，但降速支付的期限不得跨越 20 个职责日，并应当在规矩媒介上给予公告。降速支付的赎回苦求以赎回苦求证据 当日该类基金份额的基金份额净值为基础揣测赎回金额。   在灵通期内，要是基金发生多数赎回，在单个基金份额持有东谈主赎回苦求超 过前一灵通日基金总份额 20%的情形下，基金照管东谈主不错缓期办理赎回苦求。基 金照管东谈主合计支付该基金份额持有东谈主的一谈赎回苦求有繁难或者因支付该基金 份额持有东谈主的一谈赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，在当日接受该基金份额持有东谈主的一谈赎回的比例不低于前一灵通日基金 总份额 20%的前提下，其余赎回苦求不错缓期办理。如缓期办理期限跨越灵通期                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 的，灵通期相应延长，延长的灵通期内不办理申购，亦不接受新的赎回苦求，即 基金照管东谈主仅为原灵通期内因提交赎回苦求跨越前一灵通日基金总份额 20%以 上而被缓期办理赎回的单个基金份额持有东谈主办理赎回业务。      当发生上述多数赎回并降速支付赎回款项时，基金照管东谈主应当通过邮寄、传 真或者招募说明书规矩的其他姿首在 3 个交游日内申诉基金份额持有东谈主，说明有 关处理方法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 的联系规矩在规矩媒介上刊登暂停公告。 办法》的联系规矩，在规矩媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告；也不错根 据施行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时期，届时不再另行发布重 新灵通的公告。      十一、基金转换      基金照管东谈主不错根据联系法律法则以及本基金合同的规矩决定开办本基金 与基金照管东谈主照管的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换 费，联系王法由基金照管东谈主届时根据联系法律法则及本基金合同的规矩制定并公 告，并提前申诉基金托管东谈主与联系机构。      十二、基金份额的转让      在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交游时局或者交游姿首进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金照管东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。      十三、基金的非交游过户      基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、适当法律法则的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同      袭取是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据收效司法布告将基金份额持有东谈掌握有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系辛勤，对于适当条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的步伐收费。      十四、基金的转托管      基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的步伐收取转托管费。      十五、按期定额投资操办      基金照管东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资操办，具体王法由基金照管东谈主另 行规矩。投资东谈主在办理按期定额投资操办时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金照管东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所规矩的按期定 额投资操办最低申购金额。      十六、基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法则或监管部门另有规矩的除外。如联系法律法则允许基金照管东谈主办理基金份 额的其他基金业务，基金照管东谈主将制定和实施相应的业务王法。      十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。                             中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同               第八部分基金合同当事东谈主及职权义务      一、基金照管东谈主      （一） 基金照管东谈主简况      称呼：中加基金照管有限公司      住所：北京市顺义区温暖镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东谈主：夏远洋      确立日历：2013 年 3 月 27 日      批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号      组织格局：有限累赘公司      注册成本：4.65 亿元东谈主民币      存续期限：不绝筹画      （二） 基金照管东谈主的职权与义务 但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用 并照管基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律法则规矩或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度联系法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；      （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务                     中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 并赢得《基金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回或转换申 请；      （12）依照法律法则为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金照管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼职权或者 实施其他法律步履；      （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供职业的外部机构；      （16）在适当联系法律、法则的前提下，制订和休养联系基金认购、申购、 赎回、转换和非交游过户等业务王法；      （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎起劲的原则照管和运 用基金财产；      （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹画姿首照管和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 保证所照管的基金财产和基金照管东谈主的财产互相寂然，对所照管的不同基金分袂 照管，分袂记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）选择稳妥合理的措施使揣测基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当《基金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩揣测并公告基金净值信息，                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；   （10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他联系规矩，履行信息败露及 讲明义务；   （12）保守基金营业巧妙，不浮现基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东谈主浮现；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他联系规矩召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产照管业务步履的管帐账册、报表、记载和其他相 关辛勤不低于法律法则规矩的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在规矩时期发出，况兼 保证投资者粗略按照《基金合同》规矩的时期和姿首，随时查阅到与基金联系的 公开辛勤，并在支付合理成本的条件下得到联系辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲明中国证监会 并申诉基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿累赘，其抵偿累赘不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担累赘；                           中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同     （23）以基金照管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼职权或实施其 他法律步履；     （24）基金照管东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金照管东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；     （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称呼：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号     法定代表东谈主：廖林     成赶紧间：1984 年 1 月 1 日     批准确立机关和批准确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行特意诳骗中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）     组织格局：股份有限公司     注册成本：东谈主民币 35,640,625.71 万元     存续时代：不绝筹画     基金托管经验批文及文号：中国证监会和中国东谈主民银行证监基字【1998】3 号     （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全 维持基金财产；     （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批 准的其他用度；     （3）监督基金照管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照管东谈主有违犯《基                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的 情形，应呈文中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系商场王法，为基金开设证券账户、资金账户过火他投资所需 账户，为基金办理证券、期货交游资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金照管东谈主更换时，提名新的基金照管东谈主；      （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：      （1）以憨厚信用、起劲尽责的原则持有并安全维持基金财产；      （2）确立特意的基金托管部门，具有适当要求的营业时局，配备实足的、 及格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；      （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相寂然；对所托管的不同的基金分袂诞生账户，寂然核算，分账照管， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记载等方面互相寂然；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；      （5）维持由基金照管东谈主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；      （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金照管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；      （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩另有 规矩外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东谈主浮现（因审计、法律等向 外部专科参谋人提供的情况除外）；      （8）复核、审查基金照管东谈主揣测的基金钞票净值、各样基金份额的基金份 额净值、基金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务步履联系的信息败露事项；      （10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具意见，说                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 明基金照管东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是 基金照管东谈主有未扩充《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他联系辛勤不低于法 律法则规矩的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作联系账册并与基金照管东谈主查对；   （14）依据基金照管东谈主的指示或联系规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他联系规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金照管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金照管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲明中国证监会 和银行监管机构，并申诉基金照管东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿累赘，其抵偿 累赘不因其退任而免除；   （20）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （21）监督基金照管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金照管东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金照管东谈主追偿；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有规矩或基金合同另有约定外，兼并类别每份基金份额具有同                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开或自行召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛勤；   （7）监督基金照管东谈主的投资运作；   （8）对基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金职业机构毁伤其正当权益的步履依 法拿起诉讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）细腻阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息败露，实时诳骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏欠或者《基金合同》隔绝的 有限累赘；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同             第九部分基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有规矩或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈掌握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不确立日常机构。   一、召开事由 律法则、中国证监会另有规矩的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金照管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转换基金运作姿首；   （5）休养基金照管东谈主、基金托管东谈主的报答步伐或提高销售职业费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资意见、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会门径；   （10）基金照管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金照管东谈主收到提议当日的基金份额揣测，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 基金照管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，调低基金销售职业 费或应由基金承担的用度（照管费、托管费除外）；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （3）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，休养基金的申购费 率、调低赎回费率或变更收费姿首；   （4）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，增多或休养本基金 的基金份额类别诞生；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生首要变化；   （7）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照管东谈主、销售 机构、登记机构休养联系基金认购、申购、赎回、转换、非交游过户、转托管等 业务的王法；   （8）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，经中国证监会允许， 基金推出新业务或职业；   （9）按照法律法则和《基金合同》规矩无需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集姿首 金照管东谈主召集。 淡薄书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申诉基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并申诉基金照管东谈主，基金照管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照管东谈主淡薄书面提议。基金照管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉淡薄提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基 金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面申诉淡薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金照管东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金照管东谈主，基金 照管东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金照管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的或在规矩时期内未 能作出版面回应，单独或系数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自 行召集基金份额持有东谈主大会的，基金照管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得费劲、 侵犯。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉姿首 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点、姿首和会议格局；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决姿首；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信姿首、寄托的公证机关过火联 系姿首和商酌东谈主、表决意见寄交的截止时期和收取姿首。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金照管东谈主                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面申诉基金照管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 照管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵守。   四、基金份额持有东谈主出席会议的姿首   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会姿首、通信开会姿首或法律法则及监管 机关允许的其他姿首召开，会议的召开姿首由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金照管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金照管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释适当法律法则、《基金合 同》和会议申诉的规矩，况兼持有基金份额的凭证与基金照管东谈掌握有的登记辛勤 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 格局或大融会知载明的其他格局在表决纵容日往常投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面姿首或大融会知载明的其他格局进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的姿首视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个职责日内连 续公布联系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照管东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议申诉规矩的姿首收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金照管东谈主经 申诉不参加收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的寄托东谈掌握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释符 正当律法则、《基金合同》和会议申诉的规矩，并与基金登记机构记载相符。 第 2 款第（3）项规矩比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开 时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日 基金份额总和的三分之一（含三分之一）。 或其他姿首召开，基金份额持有东谈主不错罗致书面、汇集、电话、短信或其他姿首 进行表决，具体姿首由会议召集东谈主详情并在会议申诉中列明。 面、汇集、电话、短信或其他姿首，具体姿首在会议申诉中列明。   五、议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金照管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会商酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿首下，领先由大会掌握东谈主按照下列第七条规矩门径详情和公 布监票东谈主，然后由大会掌握东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。 大会掌握东谈主为基金照管东谈主授权出席会议的代表，在基金照管东谈主授权代表未能掌握                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表掌握；要是基金照管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能掌握大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次 基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主。基金照管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或掌握基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称呼）和商酌姿首等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。      六、表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以十分决议 通过事项之外的其他事项均以一般决议的姿首通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。转换基金运作姿首、更换基金照管 东谈主或者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、与其他基金合并以十分决议通过方为有 效。      基金份额持有东谈主大会选择记名姿首进行投票表决。      选择通信姿首进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释，不然提交 适当会议申诉中规矩的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适当会议申诉规矩的表决意见视为有用表决，表决意见磨叽不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的掌握 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会掌握东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议掌握东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会掌握东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票姿首为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的联系规矩在 规矩媒介上公告。要是罗致通信姿首进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充收效的基金份额持有东谈主大会 的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照管东谈主、 基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分袂持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会 的掌握东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分袂由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的联系规矩以本节稀奇约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的联系规矩。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事门径和表 决条件等内容，但凡径直援用法律法则或监管规矩的部分，如法律法则或监管规 定修改导致联系内容被取消或变更的，基金照管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可径直对该部安分容进行修改或休养，无需召开基金份额持有东谈主大会。                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同    第十部分基金照管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和门径   一、基金照管东谈主和基金托管东谈主职责隔绝的情形   （一） 基金照管东谈主职责隔绝的情形   有下列情形之一的，基金照管东谈主职责隔绝：   （二） 基金托管东谈主职责隔绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔绝：   二、基金照管东谈主和基金托管东谈主的更换门径   （一） 基金照管东谈主的更换门径 的基金照管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效； 金照管东谈主； 办法》的联系规矩在规矩媒介公告； 料，实时向临时基金照管东谈主或新任基金照管东谈主办理基金照管业务的嘱咐手续，临                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 时基金照管东谈主或新任基金照管东谈主应实时吸收。临时基金照管东谈主或新任基金照管东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照管东谈主联系的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换门径 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 办法》的联系规矩在规矩媒介公告； 辛勤，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金照管东谈主查对 基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金财产承担。   （三）基金照管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和门径。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金照管东谈主和基金托管东谈主；                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩 媒介上联结公告。   （四）基金份额持有东谈主大会审议变更基金照管东谈主、基金托管东谈主事项时，除应 遵守本部分的约定外，还应适当本基金合同第九部分的约定。   三、新任基金照管东谈主或临时基金照管东谈主吸收基金照管业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金照管东谈主或原基金托 管东谈主应连接履行联系职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益酿成毁伤的行 为。原基金照管东谈主或基金托管东谈主在连接履行联系职责时代，仍有权按照本基金合 同的规矩收取基金照管费或基金托管费。   四、本部分对于基金照管东谈主、基金托管东谈主更换条件和门径的约定，但凡径直 援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金照管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同            第十一部分基金的托管   基金托管东谈主和基金照管东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过火他联系规矩缔结 托管左券。   缔结托管左券的目的是明确基金托管东谈主与基金照管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值揣测、收益分派、信息败露及互相监督等联系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同                 第十二部分基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金照管东谈主或基金照管东谈主寄托的其他适当条件的机构 办理。基金照管东谈主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代 理左券，以明确基金照管东谈主和代理机构在投资者基金账户照管、基金份额登记、 计帐及基金交游证据、披发红利、建立并维持基金份额持有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的职权      基金登记机构享有以下职权： 关规矩于启动实施前在规矩媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基 金账户销户之日起不得少于二十年；                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿累赘，但司法强制查验情形及法律 法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的职业；                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同            第十三部分基金的投资   一、投资意见   在箝制风险并保持钞票流动性的基础上，力图终了卓绝事迹比拟基准的投资 收益。   二、投资规模   本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交游的 国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离交游可转债的纯 债部分、中小企业私募债券、央行单子、中期单子、同行存单、短期融资券、超 短期融资券、钞票维持证券、债券回购、银行入款（左券入款、申诉入款、按期 入款过火他银行入款）、国债期货等以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具（但须适当中国证监会联系规矩）。   本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可转换债券（可分离交游可 转债的纯债部分除外）和可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 时代内，基金投资不受上述比例限制；在灵通期内，每个交游日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持有的现款或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例系数不低于基金钞票净值的 5%。在闭塞期内，本基金不受上述 持不低于交游保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照管东谈主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资规模。   三、投资策略   本基金在闭塞期与灵通期选择不同的投资策略。   （一）闭塞期投资策略   本基金将在基金合同约定的投资规模内，通过对宏不雅经济运行气象、国度货 币策略和财政策略、国度产业策略及成本商场资金环境的研究，积极把合手宏不雅经                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，详情钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单子等） 和信用类固定收益类证券之间的树立比例。 变化的联系成分进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的 休养决策，以裁减利率变动对组合带来的影响。本基金照管东谈主的固定收益团队将 按期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期意见，当预期商场利率水平将上 升时，稳妥裁减组合的久期；预期商场利率将着落时，稳妥提高组合的久期。以 达到利用商场利率的波动和债券组合久期的休养提高债券组合收益率目的。 进行久期树立；当收益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建 组合久期，确保组合收益跨越基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑 乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得成本 利得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期集结于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集结在收益率弧线的两 端，适用于收益率弧线两端着落较中间着落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀散播于收益率弧线，适用于收益率弧线水平转移。 商场流动性、商场风险等成分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、 交游所和银行间商场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属树立策略，以获 取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响成分为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 是信用居品相对国债、央行单子等利率居品获取较高收益的源泉。信用利差主要 受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等第的商场平均信用利差水平，另一 方面为刊行东谈主自己的信用气象。                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   信用债商场全体的信用利差水平和信用债刊行主体自身信用气象的变化齐 会对信用债个券的利差水平产生病笃影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国度策略、行业景气度和债券商场的供求气象等多个方面考量信用利差的全体变 化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采 用表里结合的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以详情企 业主体债的施行信用气象。   本基金将在磋议债券投资的风险收益情况，以及回购成本等成分的情况下， 在风险可控以及法律法则允许的规模内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   钞票维持类证券的订价受商场利率、流动性、刊行要求、标的钞票的组成及 质地、提前偿还率过火它附加要求等多种成分的影响。本基金将在利率基本面分 析、商场流动性分析和信用评级维持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比拟，审慎投资钞票维持证券类钞票。   本部分策略强调公司价值挖掘的病笃性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定统统收益率意见策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 选择高度分散策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业 私募债券为主，以赢得本金和票息收入为投资目的，同期，密切关切债券的信用 风险变化，力图在严格箝制风险的前提下，赢得较高收益。   为更好地终了投资意见，本基金在注重风险照管的前提下，以套期保值为目 的，限定运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交游成本低和杠杆 操作等特色，提高投资组合运作成果，有用照管商场风险。   （二）灵通期投资策略   灵通期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在遵守 本基金联系投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 珍贵流动性风险，知足灵通期流动性的需求。                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同    四、投资限制    基金的投资组合应除名以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；但在每个灵通期开 始前十个交游日、灵通期及灵通期收尾后十个交游日的时代内，基金投资不受上 述比例限制；    （2）在灵通期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于 基金钞票净值的 5%。在闭塞期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交游日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的 现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不得跨越基金钞票净值的    （4）本基金照管东谈主照管的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%；    （5）本基金参加宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基 金钞票净值的 40%；在宇宙银行间同行商场中的债券回购最永久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；    （6）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样钞票维持证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；    （7）本基金持有的一谈钞票维持证券，其市值不得跨越基金钞票净值的    （8）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)钞票维持证券的比例，不得跨越 该钞票维持证券限度的 10%；    （9）本基金照管东谈主照管的一谈基金投资于兼并原始权益东谈主的各样钞票维持 证券，不得跨越其各样钞票维持证券系数限度的 10%；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票维持证券。 基金持有钞票维持证券时代，要是其信用等第着落、不再适当投资步伐，应在评 级讲明发布之日起 3 个月内给予一谈卖出；    （11）在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 产净值的 15%，持有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的    （12）在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跨越上一交游日基金钞票净值的 30%；    （13）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，系数（轧差揣测）不低于基金钞票的 80%；    （14）本基金投资于单只中小企业私募债券，其市值不得跨越基金钞票净值 的 10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得跨越本基金闭塞期的剩 余期限；    （15）本基金在闭塞运作时代，基金钞票总值不得跨越基金钞票净值的    （16）在灵通期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跨越 基金钞票净值的 15%，但因证券商场波动、基金限度变动等基金照管东谈主之外的因 素以致基金不适当前款所规矩比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限 钞票的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模 保持一致；    （18）本基金照管东谈主照管的一谈灵通式基金持有一家上市公司刊行的可畅通 股票，不得跨越该上市公司可畅通股票的 15%；本基金照管东谈主照管的一谈投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得跨越该上市公司可畅通股票的    （19）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （10）、               （16）、                   （17）项外，因证券商场波动、期货商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金照管东谈主之外的成分以致基金投资比例不符 合上述规矩投资比例的，基金照管东谈主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证 监会规矩的稀奇情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。    基金照管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资策略应当适当                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起启动。   法律法则或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在 履行稳妥门径后，则本基金投资不再受联系限制或按休养后的规矩扩充。   为惊叹基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷累赘的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不正直的证券交游步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩不容的其他步履。   基金照管东谈主运用基金财产买卖基金照管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、施行 箝制东谈主或者与其有其他首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游的，应当适当本基金的投资意见和投资策略，遵 循基金份额持有东谈主利益优先原则，珍贵利益残害，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场自制合理价钱扩充。联系交游必须事前得到基金托管东谈主同意，并 按法律法则给予败露。首要关联交游应提交基金照管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂然董事通过。基金照管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受联系限制或按变更后的规矩扩充。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率。   本基金遴聘上述事迹比拟基准的原因：   中债抽象全价（总值）指数是中央国债登记结算有限累赘公司编制的抽象反 映银行间债券商场和沪深交游所债券商场的跨商场债券指数，指数样本由银行间 商场和沪深交游所商场的国债、金融债券、企业债券、中期单子、短期融资券、                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 公司债等组成。根据本基金的投资规模和投资比例，选用上述事迹比拟基准能客 不雅合理地响应本基金风险收益特征。   若将来法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场精深接受的事迹比 较基准推出，或者商场发生变化导致本事迹比拟基准不再适用，本基金照管东谈主可 以依据惊叹投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备 案后，稳妥休养事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于 羼杂型基金与股票型基金。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规矩。                     中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同                  第十四部分基金的财产      一、基金钞票总值      基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过火他钞票的价值总和。      二、基金钞票净值      基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据联系法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的维持和责罚      本基金财产寂然于基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主维持。基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律累赘，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被处 分。      基金照管东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照管东谈主照管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金照管东谈主照管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                     中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同              第十五部分基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游时局的交游日以及国度法律法则 规矩需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的各样有价证券、国债期货合约以及银行入款本息、备付金、保 证金和其它钞票及欠债。   三、估值依据及原则   估值应适当本基金合同、《证券投资基金管帐核算业务指挥》、证监会公告 201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的带领意见》、中基协发 201424 号《中国证券投资基金业协会估值核算职责小组对于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理步伐》过火他法律、法则、行业协会自律王法的规矩，如 法律法则未作念明确规矩的，参照证券投资基金的行业通行作念法处理。基金照管东谈主、 基金托管东谈主的估值数据应依据正当的数据源泉寂然取得。   （1）对存在活跃商场且粗略获取相似钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加休养的应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应罗致最近交游日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交游日的报价不成确凿响应公允价值的，搪塞报价进行休养，详情公允 价值。   （2）对不存在活跃商场的投资品种，应罗致在当前情况下适用况兼有实足 可利用数据和其他信息维持的估值技艺详情公允价值。罗致估值技艺详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 进行休养并详情公允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值； 如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化成分，休养最近交游市 价，详情公允价钱。   （2）交游所上市实行净价交游的债券（另有规矩的除外）按估值日第三方 估值机构提供的相应品种的净价进行估值，如最近交游日后经济环境发生了首要 变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行 市价及首要变化成分，休养最近交游市价，详情公允价值。   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，按最近交游日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价 格的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化成分，休养最近交 易市价，详情公允价值。   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，罗致估值技艺详情公允价值。 交游所上市的钞票维持证券，罗致估值技艺详情公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初次公开采行未上市的债券，罗致估值技艺详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经休养的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本搪塞商场报价进行调 整，证据计量日的公允价值；对于不存在商场步履或商场步履很少的情况下，则 罗致估值技艺详情公允价值。 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价 估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行 使回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰差 异，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。      持有的银行按期入款或申诉入款以本金列示，按左券或合同利率逐日证据利 息收入。 价钱数据。 易日后经济环境未发生首要变化的，罗致最近交游日结算价估值。如法律法则今 后另有规矩的，从其规矩。 量公允价值的情况下，按成本估值。 金照管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 制，以确保基金估值的自制性。 按国度最新规矩估值。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   如基金照管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的规矩或者未能充分惊叹基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据联系法律法则，基金钞票净值揣测和基金管帐核算的义务由基金照管东谈主 承担。本基金的基金管帐累赘方由基金照管东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见，按照 基金照管东谈主对基金钞票净值的揣测结果对外给予公布。   五、估值门径 净值除以当日该类基金份额的余额数目揣测，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   基金照管东谈主应每个职责日揣测基金钞票净值及各样基金份额的基金份额净 值，并按规矩公告。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金照管东谈主每个职责日对基金钞票估值 后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金照管东谈主按规矩对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金照管东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳妥、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误酿成估值诞妄，导致其他当事东谈主遇到损失的，错误 的累赘东谈主应当对由于该估值诞妄遇到损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿累赘。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数 据揣测差错、系统故障差错、下达指示差错等。                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值诞妄累赘方应及 时互助各方，实时进行蜕变，因蜕变估值诞妄发生的用度由估值诞妄累赘方承担； 由于估值诞妄累赘方未实时蜕变已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成损失的，由估 值诞妄累赘方对径直损失承担抵偿累赘；若估值诞妄累赘方照旧积极互助，况兼 有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行蜕变而未蜕变，则其应当承担相应抵偿责 任。估值诞妄累赘方搪塞蜕变的情况向联系当事东谈主进行证据，确保估值诞妄已得 到蜕变。   （2）估值诞妄的累赘方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责， 况兼仅对估值诞妄的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值诞妄累赘方仍搪塞估值诞妄负责。要是由于赢得不当得利确当事东谈主不返还 或不一谈返还不当得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的规模内对赢得不当得利确当 事东谈主享有要求托福不当得利的职权；要是赢得不当得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不当 得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值诞妄累赘方。   （4）估值诞妄休养罗致尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情形的姿首。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因详情估值诞妄的累赘方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的累赘方进行 蜕变和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行蜕变，并就估值诞妄的蜕变向联系当事东谈主进行证据。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （1）基金份额净值揣测出现诞妄时，基金照管东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施退避损失进一步扩大。   （2）基金份额净值揣测诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 照管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净 值的 0.5%时，基金照管东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 业时； 商证据后，应当暂停基金估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息败露的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 照管东谈主负责揣测，基金托管东谈主负责进行复核。基金照管东谈主应于每个职责日交游结 束后揣测当日的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值揣测结果复核证据后发送给基金照管东谈主，由基金照管东谈主 对基金净值按规矩给予公布。   九、稀奇情形的处理 差不手脚基金钞票估值诞妄处理； 不可抗力原因，基金照管东谈主和基金托管东谈主诚然照旧选择必要、稳妥、合理的措施 进行查验，然则未能发现该诞妄的，由此酿成的基金钞票估值诞妄，基金照管东谈主 和基金托管东谈主免除抵偿累赘。但基金照管东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措 施消弱或摒除由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披                中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同             第十六部分基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提步伐和支付姿首   本基金的照管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。照管费的揣测 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东谈主向基 金托管东谈主发送基金照管费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个职责日 内从基金财产中一次性支付给基金照管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的揣测 方法如下：                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个职责日 内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销 售职业费年费率为 0.35%。本基金销售职业费将特意用于本基金的销售与基金份 额持有东谈主职业。   销售职业费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.35%年费率计提。揣测方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东谈主 向基金托管东谈主发送基金销售职业费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个职责日内从基金钞票中划出，由基金照管东谈主按照联系合同规矩支付给基金销售 机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应左券 规矩，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的姿首   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《基金合同》收效前的联系用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、 信息败露费等用度；                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 目。      四、用度休养      休养基金照管费率、基金托管费率或提高销售职业费，须召开基金份额持有 东谈主大会审议（法律法则或中国证监会或基金合同另有规矩的除外）。调低销售服 务费不必召开基金份额持有东谈主大会审议。基金照管东谈主必须最迟于新的费率实施日 前按照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上刊登公告。      五、实施侧袋机制时代的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规矩。      六、基金税收      本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同              第十七部分基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指纵容收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 益分派，红利披发日为该闭塞期的终末一个职责日，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派姿首是现款分成； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售职业费将导致在可供分派利润上有 所不同；本基金兼并类别的每份基金份额享有同等分派权； 位，极少点后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票；      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派姿首等内容。      五、收益分派决策的详情、公告与实施                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同      本基金收益分派决策由基金照管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信 息败露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润揣测截止日）的时 间不得跨越 15 个职责日。      六、基金收益分派中发生的用度      收益分派罗致红利再投资姿首免收再投资的用度。      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的揣测方法等联系事项除名《业务王法》的联系规矩。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同             第十八部分基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按照联系规矩编制基金管帐报表； 并以书面姿首证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同              第十九部分基金的信息败露      一、本基金的信息败露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《基金合同》过火他联系规矩。相应法律法则对于信息败露的规矩发生变化时， 本基金从其最新规矩。      二、信息败露义务东谈主      本基金信息败露义务东谈主包括基金照管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法则和中国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的确凿性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予败露的基金信 息通过适当中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信 息败露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时期和姿首查阅或者复制公开败露的信 息辛勤。      三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开败露的信息应罗致汉文文本。同期罗致外文文本的，基金信 息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。      本基金公开败露的信息罗致阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币 元。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品辛勤概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的王法及具体门径，说明基金居品的性格等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主职业等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金照管东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载 在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照管东谈主至少每年更新 一次。基金绝走时作的，基金照管东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品辛勤概要的信息发生首要变 更的，基金照管东谈主应当在三个职责日内，更新基金居品辛勤概要，并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品辛勤概要其他信息发生变更的， 基金照管东谈主至少每年更新一次。基金绝走时作的，基金照管东谈主不再更新基金居品 辛勤概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照管东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》提要、《基金合同》、基金托管左券登载在规矩 媒介上。   （二）基金份额发售公告   基金照管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照管东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》收效公告。                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在闭塞期内，基金照管东谈主应当至少每周在规矩网站披 露一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在灵通期内，基金照管东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规矩网站、 基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各样基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金照管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站败露半 年度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的揣测姿首及联系 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率、 本基金的赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网点查阅或者 复制前述信息辛勤。   （六）基金按期讲明，包括基金年度讲明、基金中期讲明和基金季度讲明   基金照管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲明，将年 度讲明登载在规矩网站上，并将年度讲明辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度讲明中的财务管帐讲明应当经过适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师 事务所审计。   基金照管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲明，将 中期讲明登载在规矩网站上，并将中期讲明辅导性公告登载在规矩报刊上。   基金照管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度讲明， 将季度讲明登载在规矩网站上，并将季度讲明辅导性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照管东谈主不错不编制当期季度讲明、中 期讲明或者年度讲明。   如讲明期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金照管东谈主至少应当在按期讲明“影响投资者决 策的其他病确信息”项下败露该投资者的类别、讲明期末持有份额及占比、讲明 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险。中国证监会认定的稀奇情形除外。   本基金不绝运作过程中，应当在基金年度讲明和中期讲明中败露基金组搭伙                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 产情况过火流动性风险分析等。   （七）临时讲明   本基金发生首要事件，联系信息败露义务东谈主应当按照《信息败露办法》的有 关规矩编制临时讲明书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 施行箝制东谈主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有规矩的除外；                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 计提姿首和费率发生变更； 项； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。      （八）领会公告      在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开领会。      （九）基金份额持有东谈主大会决议      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （十）计帐讲明      基金合同隔绝的，基金照管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐讲明。基金财产计帐小组应当将计帐讲明登载在规矩网站上， 并将计帐讲明辅导性公告登载在规矩报刊上。      （十一）钞票维持证券的投资情况      本基金投资钞票维持证券，基金照管东谈主应在基金年报及中期讲明中败露其持 有的钞票维持证券总额、钞票维持证券市值占基金净钞票的比例和讲明期内统统 的钞票维持证券明细。基金照管东谈主应在基金季度讲明中败露其持有的钞票维持证 券总额、钞票维持证券市值占基金净钞票的比例和讲明期末按市值占基金净钞票 比例大小排序的前 10 名钞票维持证券明细。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （十二）中小企业私募债券的投资情况   基金照管东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交游日内，在中国证监 会规矩媒介败露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。 基金照管东谈主应当在基金年度讲明、基金中期讲明和基金季度讲明等按期讲明和招 募说明书等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （十三）国债期货的投资情况   基金照管东谈主应当在季度讲明、中期讲明、年度讲明等按期讲明和招募说明书 （更新）等文献中败露国债期货交游情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否适当既 定的投资策略和投资意见。   （十四）实施侧袋机制时代的信息败露   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息败露，详见招募说明书的规矩。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息败露事务照管   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露照管轨制，指定特意部门及 高档照管东谈主员负责照管信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适当中国证监会联系基金信息 败露内容与格局准则等法律法则规矩。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金照管东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按期讲明、更新的招募说明书、基金居品辛勤概要、基金 计帐讲明等公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金照管东谈主进行书面 或电子证据。   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金照管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证联系报送信息的确凿、准确、完竣、实时。   基金照管东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上败露信息外，还不错根据需要                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 在其他大家媒介败露信息，然则其他大家媒介不得早于规矩媒介败露信息，况兼 在不同媒介上败露兼并信息的内容应当一致。      为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲明、法律意见书的专 业机构，应当制作职责底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。      基金照管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金浅薄投资操作的前提下，自主普及信息败露职业的质地。具体要求应当适当中 国证监会及自律王法的联系规矩。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      七、信息败露文献的存放与查阅      照章必须败露的信息发布后，基金照管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延败露基金联系信息的情形      当出现下述情况时，基金照管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金联系信 息： 钞票价值时； 营业时； 商证据后，应当暂停基金估值的；      九、本基金信息败露事项以法律法则规矩及本章精真金不怕火定的内容为准。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   第二十部分基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后按照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主连结的；   三、基金财产的计帐 基金财产计帐小组，基金照管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组调解接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （4）制作计帐讲明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 讲明出具法律意见书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐讲明经适当《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲明登载在规矩网站上，并将计帐讲明辅导性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 规矩的期限。                   中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同             第二十一部分走嘴累赘   一、基金照管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的规矩或者《基金合同》、                《托管左券》约定，给基金财产或者基金份额 持有东谈主酿成毁伤的，应当分袂对各自的步履照章承担抵偿累赘；因共同步履给基 金财产或者基金份额持有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿累赘，对损失的抵偿， 仅限于径直损失。   如发生下列情况，当事东谈主免责： 定手脚或不手脚而酿成的损失等； 成的损失等。   二、在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》粗略连接履行的应当连接履行。非走嘴方当事东谈主在职 责规模内有义务实时选择必要的措施，退避损失的扩大。莫得选择稳妥措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非走嘴方因退避损失扩大而支 出的合理用度由走嘴方承担。   三、由于基金照管东谈主、基金托管东谈主不可箝制的成分导致业务出现差错，基金 照管东谈主和基金托管东谈主诚然照旧选择必要、稳妥、合理的措施进行查验，然则未能 发现诞妄的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金照管东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿累赘。然则基金照管东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施摒除或消弱由此造 成的影响。                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同       第二十二部分争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，连接赤诚、起劲、 尽责地履行基金合同规矩的义务，惊叹基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律统带。                  中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同             第二十三部分基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金照管东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名并在募麇集束后经基金照管东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面证据后收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公时局和营业时局查阅。                 中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同            第二十四部分其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按联系法律法则协 商措置。                        中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同              第二十五部分基金合同内容提要          第一部分   基金份额持有东谈主、基金照管东谈主和基金托管东谈主的职权、义务      （一）基金照管东谈主的职权、义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并照管基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度联系法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回或转换苦求；      （12）依照法律法则为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金照管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼职权或者实施其他法 律步履；      （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在适当联系法律、法则的前提下，制订和休养联系基金认购、申购、赎回、转换 和非交游过户等业务王法；                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （17）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎起劲的原则照管和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画姿首 照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制，保证所照管 的基金财产和基金照管东谈主的财产互相寂然，对所照管的不同基金分袂照管，分袂记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳妥合理的措施使揣测基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩揣测并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；   （10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩，履行信息败露及讲明义务；   （12）保守基金营业巧妙，不浮现基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》过火他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主浮现；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他联系规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产照管业务步履的管帐账册、报表、记载和其他联系辛勤不低 于法律法则规矩的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在规矩时期发出，况兼保证投资者                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 粗略按照《基金合同》规矩的时期和姿首，随时查阅到与基金联系的公开辛勤，并在支付合 理成本的条件下得到联系辛勤的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派；      （19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲明中国证监会并申诉基金 托管东谈主；      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿累赘，其抵偿累赘不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金照管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担累赘；      （23）以基金照管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼职权或实施其他法律步履；      （24）基金照管东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 照管东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后      （25）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的职权、义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全维持基金财 产；      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金照管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照管东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的情形，应呈文中国证监 会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系商场王法，为基金开设证券账户、资金账户过火他投资所需账户，为基 金办理证券、期货交游资金计帐；                     中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金照管东谈主更换时，提名新的基金照管东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以憨厚信用、起劲尽责的原则持有并安全维持基金财产；   （2）确立特意的基金托管部门，具有适当要求的营业时局，配备实足的、及格的老练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相寂然；对 所托管的不同的基金分袂诞生账户，寂然核算，分账照管，保证不同基金之间在账户诞生、 资金划拨、账册记载等方面互相寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）维持由基金照管东谈主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金照管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、                     《基金合同》过火他联系规矩另有规矩外，在 基金信息公开败露前给予守密，不得向他东谈主浮现（因审计、法律等向外部专科参谋人提供的情 况除外）；   （8）复核、审查基金照管东谈主揣测的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履联系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具意见，说明基金照管 东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是基金照管东谈主有未扩充《基 金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他联系辛勤不低于法律法则规矩 的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作联系账册并与基金照管东谈主查对；   （14）依据基金照管东谈主的指示或联系规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；                         中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同      （15）依据《基金法》                、《基金合同》过火他联系规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金照管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金照管东谈主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派；      （18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲明中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金照管东谈主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿累赘，其抵偿累赘不因其 退任而免除；      （20）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （21）监督基金照管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金照管东谈主因 违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照管东谈主追偿；      （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额持有东谈主的职权、义务      基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。      除法律法则另有规矩或基金合同另有约定外，兼并类别每份基金份额具有同等的正当权 益。 于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；      （4）按照规矩要求召开或自行召集基金份额持有东谈主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开败露的基金信息辛勤；      （7）监督基金照管东谈主的投资运作；      （8）对基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金职业机构毁伤其正当权益的步履照章拿起诉讼                        中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 或仲裁；      （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 于：      （1）细腻阅读并遵守《基金合同》                     、招募说明书等信息败露文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）关切基金信息败露，实时诳骗职权和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；      （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏欠或者《基金合同》隔绝的有限累赘；      （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；      （7）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不当得利；      （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。          第二部分   基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的门径和王法      基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有规矩或基金合同另有约定外，基金份额持 有东谈掌握有的每一基金份额领有对等的投票权。      本基金份额持有东谈主大会不确立日常机构。      （一）召开事由 国证监会另有规矩的除外：      （1）隔绝《基金合同》；      （2）更换基金照管东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）转换基金运作姿首；      （5）休养基金照管东谈主、基金托管东谈主的报答步伐或提高销售职业费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；                        中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同      （8）变更基金投资意见、规模或策略；      （9）变更基金份额持有东谈主大会门径；      （10）基金照管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；      （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金照管东谈主收到提议当日的基金份额揣测，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；      （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生首要影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：      （1）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，调低基金销售职业费或应由基 金承担的用度（照管费、托管费除外）；      （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （3）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，休养基金的申购费率、调低赎 回费率或变更收费姿首；      （4）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，增多或休养本基金的基金份额 类别诞生；      （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生首要变化；      （7）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照管东谈主、销售机构、登记 机构休养联系基金认购、申购、赎回、转换、非交游过户、转托管等业务的王法；      （8）对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，经中国证监会允许，基金推出 新业务或职业；      （9）按照法律法则和《基金合同》规矩无需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集姿首 集。                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东谈主。 基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东谈主决定不召集 或在规矩时期内未能作出版面回应，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自 行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金照管东谈主，基金照管东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金照管东谈主淡薄书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东谈主决定不召集或在规 定时期内未能作出版面回应，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍合计有 必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉淡薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金照管东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金照管东谈主，基金照管东谈主应当 配合。 有东谈主大会，而基金照管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的或在规矩时期内未能作出版面回应，单独 或系数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金照管东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得费劲、侵犯。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉姿首 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点、姿首和会议格局；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决姿首；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信姿首、寄托的公证机关过火商酌姿首和商酌东谈主、表决 意见寄交的截止时期和收取姿首。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金照管东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面申诉基金照管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的姿首   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会姿首、通信开会姿首或法律法则及监管机关允许的 其他姿首召开，会议的召开姿首由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金照管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照管东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适当以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈掌握有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释适当法律法则、                          《基金合同》和会议申诉的规矩， 况兼持有基金份额的凭证与基金照管东谈掌握有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 申诉载明的其他格局在表决纵容日往常投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面姿首或 大融会知载明的其他格局进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的姿首视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个职责日内联结公布联系 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金照管东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉规矩的姿首收取基金份额持                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金照管东谈主经申诉不参加收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄托东谈掌握 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释适当法律法则、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记载相符。 （3）项规矩比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大 会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总和的三分之一（含三分之一）。 召开，基金份额持有东谈主不错罗致书面、汇集、电话、短信或其他姿首进行表决，具体姿首由 会议召集东谈主详情并在会议申诉中列明。 电话、短信或其他姿首，具体姿首在会议申诉中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会商酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿首下，领先由大会掌握东谈主按照下列第七条规矩门径详情和公布监票东谈主， 然后由大会掌握东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。大会掌握东谈主为基金照管 东谈主授权出席会议的代表，在基金照管东谈主授权代表未能掌握大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表掌握；要是基金照管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能掌握大会，                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主。基金照管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 掌握基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 商酌姿首等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后      （六）表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以十分决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的姿首通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。转换基金运作姿首、更换基金照管东谈主或者基金托管东谈主、隔绝 《基金合同》、与其他基金合并以十分决议通过方为有用。      基金份额持有东谈主大会选择记名姿首进行投票表决。      选择通信姿首进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释，不然提交适当会议通 知中规矩的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适当会议申诉规矩的表 决意见视为有用表决，表决意见磨叽不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主应当在会 议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然                    中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金照管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的掌握东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金照管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会掌握东谈主就地公布计票 结果。   （3）要是会议掌握东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会掌握东谈主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票姿首为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金照管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上 公告。要是罗致通信姿首进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决 议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照管东谈主、基金托管东谈主均有 敛迹力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分袂持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈掌握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分袂 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的联系规矩以本节稀奇约定内容为准，本 节莫得规矩的适用本部分的联系规矩。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事门径和表决条件等 内容，但凡径直援用法律法则或监管规矩的部分，如法律法则或监管规矩修改导致联系内容 被取消或变更的，基金照管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对该部安分容进 行修改或休养，无需召开基金份额持有东谈主大会。              第三部分   基金收益分派原则、扩充姿首   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   基金可供分派利润指纵容收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已终了收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 利披发日为该闭塞期的终末一个职责日，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分派姿首是现 金分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 不收取而 C 类基金份额收取销售职业费将导致在可供分派利润上有所不同；本基金每份基金 份额享有同等分派权； 后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票；   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派姿首等内容。   （五）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息败露办法》 的联系规矩在规矩媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润揣测截止日）的时期不得跨越   （六）基金收益分派中发生的用度   收益分派罗致红利再投资姿首免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的揣测方法等联系事项除名《业务王法》的                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 联系规矩。   （七）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规矩。         第四部分   与基金财产照管、运用联系用度的索求、支付姿首与比例   （一）基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金联系的信息败露用度；    《基金合同》收效后与基金联系的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；   （二）基金用度计提方法、计提步伐和支付姿首   本基金的照管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。照管费的揣测方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东谈主向基金托管东谈主发 送基金照管费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性 支付给基金照管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的揣测方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性 支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年 费率为 0.35%。本基金销售职业费将特意用于本基金的销售与基金份额持有东谈主职业。   销售职业费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.35%年费率计提。揣测方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照管东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售职业费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个职责日内从基金钞票 中划出，由基金照管东谈主按照联系合同规矩支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法则及相应左券规矩，按费 用施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的姿首   下列用度不列入基金用度： 损失；    《基金合同》收效前的联系用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息败露 费等用度；               第五部分   基金财产的投资意见和投资限制   （一）投资意见   本基金在箝制风险并保持钞票流动性的基础上，力图终了卓绝事迹比拟基准的投资收                        中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 益。      （二）投资规模      本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交游的国债、金融 债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可分离交游可转债的纯债部分、中小企业私募 债券、央行单子、中期单子、同行存单、短期融资券、超短期融资券、钞票维持证券、债券 回购、银行入款（左券入款、申诉入款、按期入款过火他银行入款）、国债期货等以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会联系规矩）。      本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可转换债券（可分离交游可转债的纯债 部分除外）和可交换债券。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但在每 个灵通期启动前十个交游日、灵通期及灵通期收尾后十个交游日的时代内，基金投资不受上 述比例限制；在灵通期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本 基金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于基金钞票净值的 的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存 出保证金及应收申购款等。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照管东谈主在履行稳妥门径后， 不错将其纳入投资规模。      （三）投资限制      基金的投资组合应除名以下限制：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；但在每个灵通期启动前十个交 易日、灵通期及灵通期收尾后十个交游日的时代内，基金投资不受上述比例限制；      （2）在灵通期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基 金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金钞票净值的 5%。 在闭塞期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 10%；      （4）本基金照管东谈主照管的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%；                      中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （5）本基金参加宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基金钞票净值 的 40%；在宇宙银行间同行商场中的债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （6）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样钞票维持证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10%；   （7）本基金持有的一谈钞票维持证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；   （8）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)钞票维持证券的比例，不得跨越该钞票维持 证券限度的 10%；   （9）本基金照管东谈主照管的一谈基金投资于兼并原始权益东谈主的各样钞票维持证券，不得 跨越其各样钞票维持证券系数限度的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票维持证券。基金持有资 产维持证券时代，要是其信用等第着落、不再适当投资步伐，应在评级讲明发布之日起 3 个月内给予一谈卖出；   （11）在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的   （12）在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交 易日基金钞票净值的 30%；   （13）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋 债期货合约价值，系数（轧差揣测）不低于基金钞票的 80%；   （14）本基金投资于单只中小企业私募债券，其市值不得跨越基金钞票净值的 10%；本 基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得跨越本基金闭塞期的剩余期限；   （15）本基金在闭塞运作时代，基金钞票总值不得跨越基金钞票净值的 200%；在灵通 期内，基金钞票总值不得跨越基金钞票净值的 140%；   （16）在灵通期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跨越基金钞票净 值的 15%，但因证券商场波动、基金限度变动等基金照管东谈主之外的成分以致基金不适当前款 所规矩比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；   （18）本基金照管东谈主照管的一谈灵通式基金持有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得 跨越该上市公司可畅通股票的 15%；本基金照管东谈主照管的一谈投资组合持有一家上市公司发 行的可畅通股票，不得跨越该上市公司可畅通股票的 30%；                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （19）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（10）、              （16）、                  （17）项外，因证券商场波动、期货商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金限度变动等基金照管东谈主之外的成分以致基金投资比例不适当上述规矩投资比例 的，基金照管东谈主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会规矩的稀奇情形除外。法律 法则另有规矩的，从其规矩。   基金照管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的联系约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起启动。   法律法则或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在履行稳妥程 序后，则本基金投资不再受联系限制或按休养后的规矩扩充。   为惊叹基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷累赘的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不正直的证券交游步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩不容的其他步履。   基金照管东谈主运用基金财产买卖基金照管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、施行箝制东谈主或者 与其有其他首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游的，应当适当本基金的投资意见和投资策略，除名基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱扩充。联系交游必 须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律法则给予败露。首要关联交游应提交基金照管东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金照管东谈主董事会应至少每半年对关联交游 事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系 限制或按变更后的规矩扩充。              第六部分   基金钞票净值的揣测方法和公起诉貌                     中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项以过火他资 产的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》收效后，在闭塞期内，基金照管东谈主应当至少每周在规矩网站败露一次各样 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在灵通期内，基金照管东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规矩网站、基金销售机 构网站或者营业网点败露灵通日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站败露半年度和年度 终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。           第七部分   基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通 过的事项，由基金照管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后按照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 连结的；    《基金合同》约定的其他情形；   （三）基金财产的计帐                        中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 算小组，基金照管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组调解接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲明出具法 律意见书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐讲明经适当《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲明报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产清 算小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲明登载在规矩网站上，并将计帐讲明辅导 性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规矩的期                        中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 限。                    第八部分    争议措置姿首      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁王法进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉 方承担。      争议处理时代，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，连接赤诚、起劲、尽责地履行 基金合同规矩的义务，惊叹基金份额持有东谈主的正当权益。      本《基金合同》受中国法律统带。           第九部分   基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿首      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时局 和营业时局查阅。                       中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同 本页无正文，为《中加聚利纯债按期灵通债券型证券投资基金基金合同》的署名 盖印页。 基金照管东谈主：中加基金照管有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：   年    月   日