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本站音讯，10月25日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.0499元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.82%，近1年高潮2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复4.98%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复2.5%。

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