11月28日基金净值:南边惠利6个月定开债A最新净值1.2336,涨0.06%
发布日期:2024-11-29 06:46 点击次数:108
本站音讯,11月28日,南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2336元,累计净值为1.2736元,较前一交游日高涨0.06%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.81%,近3个月高涨0.83%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比138.57%,现款占净值比1.4%。
该基金的基金司理为李璇、陈霜阳,李璇、陈霜阳于2024年6月19日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报恩1.18%。
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