11月12日基金净值:鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0672,涨0.03%
发布日期:2024-11-13 08:39 点击次数:184
本站音讯,11月12日,鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0672元,累计净值为1.1385元,较前一往复日高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.6%,近6个月高涨1.46%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报表露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比128.22%,现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲演8.55%。基金司理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲演3.57%。
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