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证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-102 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回实行的第三次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   相配教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在 罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性解决要求的，不成将所捏“捷捷转债”调理为股票，特提请投资者宝贵不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“捷捷转债”捏有东谈主安妥在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者安妥投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中 的有条件赎回条件，即公司股票在职何连结三十个往复日中至少十五个往复日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，集合当前市集 及公司本人情况，经过抽象辩论，公司董事会、监事会痛快公司期骗“捷捷转债” 的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的不竭事项公告如下：    一、可调理公司债券基本情况    （1）可调理公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督解决委员会证监许可20211179 号文痛快注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调理公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除关系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往复所痛快，公司可调理 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往复所上市往复，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调理公司债券转股期限    把柄《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等关系功令和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》的关系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往复日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时期付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调理公司债券转股价钱调整情况    把柄《召募诠释书》的功令，“捷捷转债”的脱手转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓励大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决议为：以 2021 年度利润分配 决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调整后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓励大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决议为：以 2022 年度利润分配 决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调整后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年适度性股票激发权术初度授予部分第 三个根除限售期及预留授予部分第二个根除限售期根除限售条件未达成暨回购 刊出适度性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓励大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调整见效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓励大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决议为： 以 2023 年度利润分配决议实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。 刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 痛快江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业表情投资基金 结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资解决有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买关系金钱的注册请求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买金钱波及的刊行新股登记请求材料，关系股份登记到账后将风雅 列入捷捷微电的鼓励名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起见效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况   （1）有条件赎回条件   把柄《召募诠释书》的功令，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的往复 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何连结三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回实行安排    （1）赎回价钱及证据依据    把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。计较历程如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司区分捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   罢了赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”捏有东谈主。   （3）赎回治安、时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  （4）研究面目   研究部门：公司董秘办   研究地址：江苏省启东市经济修复区钱塘江路 3000 号   不竭电话：0513-83228813   不竭邮箱：jj@jjwdz.com   四、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档解决东谈主员在赎回条件夸耀 前的六个月往复“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件夸耀前的六个月内，公司本色禁止东谈主 黄善兵先生偏执一致作为东谈主江苏捷捷投资有限公司期初系数捏有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时期系数卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，时期系数卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色禁止东谈主、 控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档解决东谈主员不存在往复“捷 捷转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股陈述。具体转股操作冷漠债券捏有东谈主在陈述前研究开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往复日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主请求调理成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的不竭功令，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期支吾利息。 陈述后次一往复日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律主张书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查主张。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会