新京报深度

公告送出日历： 2024 年 11 月 1 日                              基金称号                                               国泰泰合三个月按时盛开债券型证券投资基金                              基金简称                                                   国泰泰合三个月按时盛开债券                             基金主代码                                                           020660                            基金契约顺利日                                                     2024 年 4 月 25 日                            基金处罚东说念主称号                                                   国泰基金处罚有限公司                            基金托管东说念主称号                                                   招商银行股份有限公司                                                               《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                                                               《公开召募证券投资基金运作处罚倡导》、                                                                                                 《国泰泰合三个月按时盛开债券型证券投资                             公告依据                                                                                      基金基金契约》等                            收益分派基准日                                                     2024 年 10 月 30 日                                  基准日基金份额净值（单元：                                              元）                                             1.0079 适度收益分派基准日的相关运筹帷幄                                 基准日基金可供分派利润（单元：                                               元）                                        43,224,317.42                      本次分成决议（单元：                               元/10 份基金份额）                                                  0.070                         关联年度分成次数的讲明                                                本次分成为 2024 年度第二次分成。 注：（1）在允洽关联基金分成要求的前提下，                     本基金基金处罚东说念主不错把柄骨子情况进行收益分派，                                           具体分派决议以公告为准，若《基金契约》顺利起火 3 个月可不进行收益分派； （2）基金收益分派后基金份额净值不行低于面值，                       即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。                  权利登记日                                                       2024 年 11 月 5 日                    除息日                                                       2024 年 11 月 5 日                 现款红利披发日                                                      2024 年 11 月 6 日                   分成对象                                            权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主                                             汲取红利再投资姿色的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 5 日除息后的基金份额净值为谈判基准细则再投资份额。本基金处罚东说念主对红利再投资所细则的基金              红利再投资相关事项的讲明                                                            份额于 2024 年 11 月 6 日径直计入其基金账户，2024 年 11 月 7 日起投资者不错查询、赎回。                                             把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于盛开式证券投资基金关联税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金利润分派中赢得的                税收相关事项的讲明                                                                            收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。                用度相关事项的讲明                                                  本基金本次分成免收分成手续费。 （1）辅导 （2）相关倡导                                                                                                             国泰基金处罚有限公司                                                                                                             二〇二四年十一月一日