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明亚久安 90 天握有期债券型证券投资基金 2024 年第四次收益分派公告                               公告送出日历：         基金称呼                        明亚久安 90 天握有期债券型证券投资基金         基金简称                        明亚久安 90 天握有期债券         基金主代码                       019568         基金条约见效日                     2023 年 10 月 24 日         基金管理东谈主称呼                     明亚基金管理有限牵累公司         基金托管东谈主称呼                     招商证券股份有限公司                                                        《明亚久安 90                                    《公开召募证券投资基金信息露馅管理方针》、         公告依据                       天握有期债券型证券投资基金基金条约》、《明亚久安 90 天                                    握有期债券型证券投资基金招募评释书》         收益分派基准日                     2024 年 10 月 29 日         下属分级基金的基金简称                 明亚久安 90 天握有 A      明亚久安 90 天握有 C         下属分级基金的来回代码                 019568             019569                 基准日下属分级基金份额                 净值（单元：                      东谈主民币元）         收尾基准日   基准日下属分级基金可供         下属分级基   分派利润（单元：                        东谈主民币元）         金的相关指   收尾基准日下属分级基金         标       按照基金条约商定的分成                              -                         -                 比例规划的应分派金额（单                 位：                  东谈主民币元）         本次下属分级基金分成决策（单元：元/10         份基金份额）         斟酌年度分成次数的评释                 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成          注： 本次收益分派决策经基金管理东谈主规划后已由基金托管东谈主招商证券股份有限公司复核。         职权登记日                 2024 年 11 月 4 日         除息日                   2024 年 11 月 4 日         现款红利披发日               2024 年 11 月 6 日                               职权登记日在明亚基金管理有限牵累公司登记在册的整体基金份         分成对象                               额通盘东谈主                               经受红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份额                               净值细目日为 2024 年 11 月 4 日，该部分基金份额将于 2024 年 11 月         红利再投资相关事项的评释                               分基金的查询、赎回等业务。                               凭据相关法律功令划定，基金向投资者分派的基金收益，暂不征收         税收相关事项的评释             所得税。对投资者从证券投资基金分派中获得的收入，暂不征收企                               业所得税。                               本基金本次分成免收分成手续费。         用度相关事项的评释               经受红利再投资相貌的投资者其红利所退换的基金份额免收                               申购用度。        记日之前（不含职权登记日）终末一次经受的分成相貌为准。        定来回账户下的基金份额灵验，并不窜改投资者在该销售机构其他来回账户或其他销售机构基金份额的        分成相貌。如投资者但愿变更该销售机构其他来回账户或其他销售机构基金份额的分成相貌，需按基金交        易代码通过各销售机构来回账户逐个提交变更分成相貌的业务央求。        次经受的分成相貌为准。            本基金分成并不窜改本基金的风险收益特征，也不会因此缩短基金投资风险或提升基金投资收益。因        分成导致基金份额净值协调至面值隔邻，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现示寂或基金        份额净值仍有可能低于面值。本公司原意以敦朴信用、奋力尽职的原则管理和利用基金财富，但不保证基        金一定盈利，    也不保证最低收益。敬请投资者省略投资风险。            特此公告。                                                       明亚基金管理有限牵累公司