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本站音书，10月31日，国泰中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.8%，近1年高潮2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比93.97%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩5.18%。

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