10月24日基金净值:申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1027,跌0.01%
发布日期:2024-11-02 11:46 点击次数:100
本站音信,10月24日,申万菱信安泰瑞利中短债A最新单元净值为1.1027元,累计净值为1.167元,较前一往复日着落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.27%,近3个月着落0.1%,近6个月飞腾0.64%,近1年飞腾2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
申万菱信安泰瑞利中短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比119.14%,现款占净值比1.47%。
该基金的基金司理为叶瑜珍、舒世茂,基金司理叶瑜珍于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告17.47%。基金司理舒世茂于2022年7月19日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报告6.31%。
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