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本站音书，10月23日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.0401元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.34%，近6个月高涨0.73%，近1年高涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复4.01%。

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