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                    公告送出日历：2024 年 12 月 19 日 基金称呼                 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 基金简称                 国泰嘉睿纯债债券 基金主代码                006475 基金协议成效日              2018 年 10 月 11 日 基金贬责东谈主称呼              国泰基金贬责有限公司 基金托管东谈主称呼              交通银行股份有限公司 公告依据                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作                      贬责方针》、                           《国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金协议》等 收益分拨基准日              2024 年 12 月 16 日 相关年度分成次数的讲解          本次分成为 2024 年度第二次分成。   下属分级基金的基金简称         国泰嘉睿纯债债券 A        国泰嘉睿纯债债券 C       国泰嘉睿纯债债券 E   下属分级基金的交往代码                 006475       016604            022086           基准日下属分           级基金份额净              1.1072       1.1080            1.1067 完毕基准日下属   值（单元：元 ） 分级基金的酌量   基准日下属分   策划      级基金可供分           配利润（单元：               元 ） 本次下属分级基金分成决策（单元：    元/10 份基金份额）    注：     （1）在适应相关基金分成条目的前提下，本基金贬责东谈主不错字据骨子情况进行收益分拨，    具体分拨决策以公告为准，若《基金协议》成效动怒 3 个月可不进行收益分拨；    （2）基金收益分拨后万般基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的万般基金    份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值。 职权登记日                2024 年 12 月 23 日 除息日                  2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日              2024 年 12 月 24 日 分成对象                 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额捏有东谈主                      采选红利再投资形势的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 23 日除                      息后的基金份额净值为谋略基准细则再投资份额。本基金贬责东谈主对 红利再投资酌量事项的讲解                      红利再投资所细则的基金份额于 2024 年 12 月 24 日平直计入其基金                      账户，2024 年 12 月 25 日起投资者不错查询、赎回。 税收酌量事项的讲解            字据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于灵通式证                      券投资基金相关税收问题的示知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)                      从基金利润分拨中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度酌量事项的讲解            本基金本次分成免收分成手续费。        （1）教导   职权登记日以后（含职权登记日）苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权；   金投资仍可能出现亏蚀或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）谈判方针                                             、021-31089000；                                             国泰基金贬责有限公司                                            二〇二四年十二月十九日