11月6日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1661,涨0.01%
发布日期:2024-11-07 07:47 点击次数:168
本站音问,11月6日,华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1661元,累计净值为1.3783元,较前一往翌日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月下落0.17%,近6个月高潮1.45%,近1年高潮4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比127.43%,现款占净值比0.77%。
该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊,基金司理郑如熙于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任员工夫累计文牍8.42%。基金司理李邦长于2016年11月30日起任职本基金基金司理,任员工夫累计文牍41.23%。基金司理康钊于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任员工夫累计文牍8.42%。
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