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  国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金         分成公告                           公告送出日历：2024年11月1日    基金称呼                                国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金    基金简称                                国泰瑞丰纯债债券    基金主代码                               014230    基金契约告成日                             2022年2月15日    基金措置东谈主称呼                             国泰基金措置有限公司    基金托管东谈主称呼                             北京银行股份有限公司                                        《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作    公告依据                                        措置看法》、《国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金基金契约》等    收益分拨基准日                             2024年10月29日    末端收益分拨基准日的 基准日基金份额净值（单元：元）          1.0095       相干看法    基准日基金可供分拨利润（单元：元）        25,985,103.80    本次分成决议（单元：元/10份基金份额）                0.070    权衡年度分成次数的讲明                         本次分成为2024年度第五次分成。   注：（1）在适合权衡基金分成条目的前提下，本基金措置东谈主不错证实骨子情况进行收益分拨，具体分 决议以公告为准，若《基金契约》告成活气3个月可不进行收益分拨；   （2）基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单 基金份额收益分拨金额后不行低于面值。    权力登记日                  2024年11月4日    除息日                    2024年11月4日    现款红利披发日                2024年11月5日    分成对象                   权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主                           摄取红利再投资神志的投资者，其红利将按照2024年11月4日除息后的基金份额净值为计    红利再投资相工作项的讲明           算基准笃定再投资份额 。 本基金措置东谈主对红利再投资所笃定的基金份额于2024年11月5日                           顺利计入其基金账户，2024年11月6日起投资者不错查询、赎回。                           证实财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于灵通式证券投资基金权衡税收问    税收相工作项的讲明              题的见告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金利润分拨中获得的收入， 暂不征收个东谈主                           所得税和企业所得税。    用度相工作项的讲明              本基金本次分成免收分成手续费。   （1）领导 后（含权力登记日）请求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力； 现亏空或基金份额净值仍有可能低于面值。   （2）商榷看法                                              国泰基金措置有限公司                                              二〇二四年十一月一日