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   富国基金管理有限公司 富国全球债券证券投资基金（QDII）       基金合同   基金管理东说念主：富国基金管理有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司        二零二四年十月 富国全球债券证券投资基金（QDII）                                                                                              基金合同                                                            目             录 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同                      第一部分   序论   一、坚贞本基金合同的目的、依据和原则 权柄义务，表率基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》(以下 简称“《信息表现办法》”)、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 （以下简称“《试行办法》”）、               《对于实施试行办法>相关问题的申诉》（以下简称“《申诉》”）、《公开召募灵通式证券投资 基金流动性风险管理王法》（以下简称“《流动性风险管理王法》”）和其他相关 法律法例。 益。   二、基金合同是王法基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的触及基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过火他相关王法享有权柄、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、富国全球债券证券投资基金（QDII）由富国全球债券证券投资基金变更 注册而来。富国全球债券证券投资基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                               《富国全球 债券证券投资基金基金合同》过火他相关王法召募，并经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)核准。   中国证监会对富国全球债券证券投资基金的变更注册，并不标明其对本基金 的投资价值、收益和商场出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金没 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同 有风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当负责阅读基金招募说明书、基金合同、基金产物贵寓概要等信息 表现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的，如与基金合同有冲破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性王法不一致，应当以届时灵验的法律法例的王法为准。   六、在本基金存续时代，基金管理东说念主不承担基金销售、基金投资等运作法子 中的任何汇率变动风险。   七、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主履行 相应模范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。 侧袋机制实施时代，基金管理东说念主将对基金简称进行荒谬记号，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并良善本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                           基金合同                      第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 全球债券证券投资基金变更注册而来 合同，为本基金提供境外财富托管办事的境外金融机构 合同》及对本基金合同的任何灵验纠正和补充 证券投资基金（QDII）托管左券》及对该托管左券的任何灵验纠正和补充 其更新 门十分行政区及台湾地区) 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有治理力的决定、决议、申诉等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的纠正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出 的纠正 富国全球债券证券投资基金（QDII）                          基金合同 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》及颁布机关对其通常作念出的 纠正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 机关对其通常作念出的纠正     《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施 的《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其通常作念出 的纠正     《申诉》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施的《关 于实施相关问题的申诉》 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其通常作念出的纠正）及相关 法律法例王法，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 富国全球债券证券投资基金（QDII）                      基金合同 东说念主 的申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务 会王法的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售办事 左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 限公司或接受富国基金管理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 收效的日历，《富国全球债券证券投资基金基金合同》自湮灭日起失效 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 债券证券投资基金（QDII）基金合同》隔绝之间的不按时期限 灵通日 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 范基金管理东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东说念主 和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告王法的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调度为基 金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入 苦求份额总额后的余额)率先上一灵通日基金总份额的 10% 价 行进款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的浮松 申购款过火他财富的价值总和 币基金份额的基金份额净值指以规划日基金财富净值除以规划日基金份额余额 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 后得出的单元基金份额的价值，规划日基金份额余额为规划日各币种基金份额余 额的测度数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币 A 类基金份额的基金份额 净值为基础，按照规划日的估值汇率进行折算 额分为不同的类别。以东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币份 额；以好意思元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为好意思元份额。对于东说念主民币份额， 根据申购用度以及销售办事费收取方式的不同，分为 A 类基金份额（东说念主民币份 额）、C 类基金份额（东说念主民币份额）和 E 类基金份额（东说念主民币份额），各基金份额 类别分歧确立代码，分歧规划和公告基金份额净值和基金份额累计净值 申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费但不从本类别基金财富入网提销售服 务费的一类基金份额，或简称“A 类基金份额” 取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金财富中按 0.25%年 费率计提销售办事费的一类基金份额，或简称“C 类基金份额” 取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金财富中按 0.10%年 费率计提销售办事费的一类基金份额，或简称“E 类基金份额” 基金份额持有东说念主办事的用度 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表现办法》王法的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 及权益的任何未完成或已完成的行动，过火他与本基金持仓证券所投资的刊行公 司相关的要紧信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同 以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公设备行股票、财富缓助证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金颐养投资组合的商场冲击成老实派给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到公说念对待 事件 品贵寓概要》过火更新 账户进行处置计帐，目的在于灵验结巴并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不祥情味的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在要紧不祥情味的财富；（三）其他财富价值存在要紧不确 定性的财富 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同               第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   富国全球债券证券投资基金（QDII）   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型灵通式   四、基金的投资办法   本基金主要投资于全球债券商场，通过积极主动的财富管理，在严格约束信 用、利率和流动性风险的前提下，通过积极和长远的磋议力图为投资者创造较高 确当期收益和永恒财富升值。   五、基金存续期限   不按时   六、基金份额的类别   本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以 东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币份额；以好意思元计价并进行 申购、赎回的份额类别，称为好意思元份额。对于东说念主民币份额，根据申购用度以及销 售办事费收取方式的不同，分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。 A 类基金份额在申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费但不从本 类别基金财富入网提销售办事费；C 类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回 时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金财富中按 0.25%年费率计提销售服 务费；E 类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费 且从本类别基金财富中按 0.10%年费率计提销售办事费。 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同   本基金对各类基金份额分歧确立代码，分歧规划基金财富净值、基金份额净 值和基金份额累计净值。   投资者在申购基金份额时可自行遴聘基金份额类别，并托福相应币种的款 项。除非基金管理东说念主在改日条件老到后另行公告灵通相关业务，本基金不同基金 份额类别之间不得彼此调度。   在不违背法律法例王法且对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况 下，本基金可灵通除东说念主民币、好意思元之外的其他销售币种的申购、赎回等业务或终 止某一币种的销售，不需召开基金份额持有东说念主大会。经与基金托管东说念主协商一致后， 提前公告。根据基金销售情况，基金管理东说念主可在不违背法律法例王法、基金合同 约定且对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，经履行顺应模范后， 增多、减少或颐养基金份额类别确立、对基金份额分类办法及王法进行颐养等， 颐养实施前基金管理东说念主需依照《信息表现办法》的王法在王法媒介公告，不需要 召开基金份额持有东说念主大会。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                            基金合同                  第四部分   基金的历史沿革   本基金由富国全球债券证券投资基金变更注册而来。富国全球债券证券投资 基金经中国证监会 2010 年 9 月 1 日证监许可20101200 号文核准并确立。基金 管理东说念主为富国基金管理有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。   富国全球债券证券投资基金于 2010 年 9 月 15 日至 2010 年 10 月 15 日公开 召募，募鸠合束后基金管理东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确 认，《富国全球债券证券投资基金基金合同》于 2010 年 10 月 20 日收效。 只基金纠正基金合同及托管左券等法律文献的公告》，根据《公开召募灵通式证 券投资基金流动性风险管理王法》的相关王法，相应修改《富国全球债券证券投 资基金基金合同》。更新后的《富国全球债券证券投资基金基金合同》自 2018 年 3 月 31 日起收效。 额持有东说念主大会以通信方式召开，大和会过了《对于富国全球债券证券投资基金调 整投资畛域并修改基金合同相关事项的议案》。基金份额持有东说念主大会决议自表决 通过之日起收效并报中国证监会备案。依据基金份额持有东说念主大会决议，2019 年 投资基金（QDII）基金合同》收效。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同                 第五部分   基金的存续   一、基金份额的变更登记   《基金合同》收效后，登记机构将进行基金份额的改名以及必要信息的变更。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富限度   《基金合同》收效后，畅达 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元（好意思元基金份额所对应的基金财富净值需按 规划日好意思元估值汇率折算为东说念主民币）情形的，基金管理东说念主应当在按时证明中给以 表现；畅达 60 个责任日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会证明并 提议管理决策，如调度运作方式、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开 基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有王法时，从其王法。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同            第六部分      基金份额的申购与赎回    本基金同期确立东说念主民币份额和好意思元份额。东说念主民币份额以东说念主民币计价并进行 申购、赎回；好意思元份额以好意思元计价并进行申购、赎回。基金管理东说念主不错在不违背 法律法例王法的情况下，增设以其它销售币种计价的基金份额以及接受其它销售 币种基金份额的申购、赎回，其他销售币种基金份额申购、赎回的原则、用度等 届时由基金管理东说念主详情并提前公告。   一、申购和赎回景观   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，各类基金份额的销售机构或有不 同。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募说明书或其他相关公告中列明。基金 管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业景观或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时辰   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，灵通日为上海证券交易所、深 圳证券交易所和本基金投资的主要境外商场同期交易的责任日，但基金管理东说念主根 据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。 灵通日的具体业务办理时辰以销售机构公布时辰为准。本基金投资的主要境外市 场界说见招募说明书。   基金合同收效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易商场、证券/ 期货交易所交易时辰变更或其他荒谬情况，基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及 灵通时辰进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息表现办法》的相关王法在 王法媒介上公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调度 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行规划； 业务办理时辰结果后不得根除； 序赎回；    “分币种申赎”原则，即以东说念主民币申购取得东说念主民币份额，赎回东说念主民币份额 取得东说念主民币赎回款，以好意思元申购取得好意思元份额，赎回好意思元份额取得好意思元赎回款， 依此类推； 处理王法等在盲从基金合同和招募说明书王法的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东说念主 必须在新王法出手实施前依照《信息表现办法》的相关王法在王法媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构王法的模范，在灵通日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在王法的时辰内全额托福申购款项，投资东说念主全 额托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   投资东说念主在提交赎回苦求时，必须持有弥散的基金份额余额，基金份额持有东说念主 递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资者赎 回苦求收效后，基金管理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。如基金投 资所处的主要商场或外汇商场宽泛或非宽泛停市时，赎回款项支付的时辰将相应 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 颐养。外管局相关王法有变更或本基金所投资商场的交易计帐王法有变更时，赎 回款支付时辰将相应颐养。遇交易所或交易商场数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能约束的因素影响 业务处理经过，则赎回款顺延至上述情形摒除后的下一个责任日划往投资者银行 账户。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关条件处理。   基金管理东说念主应以交易时辰结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日四肢申购 或赎回苦求日（T 日），在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的 灵验性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+3 日后（包括该日）实时 到销售机构柜台或以销售机构王法的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不成 功或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。因投资东说念主未实时进行查询而变成的后 果由其自行承担。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售 机构确乎接管到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果 为准。对于苦求及份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权柄。 时辰进行颐养，基金管理东说念主必须在颐养实施前依照《信息表现办法》的相关王法 在王法媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体王法请参见招募说明书或相关公告。 体王法请参见招募说明书或相关公告。 限度或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 申购金额上限，具体王法请参见招募说明书或相关公告。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同 基金管理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等圭表，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险约束的需要，可采纳上述圭表对基金限度给以控 制。具体见基金管理东说念主相关公告。 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在颐养前依照《信息表现办法》的相关王法在 王法媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 T+1 日内规划，并在 T+2 日内公告。遇荒谬情况，经履行顺应模范，不错顺应延 迟规划或公告。 说明书》。本基金的申购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书中列示。申购 的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上 述规划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实 际阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度。上述规划 结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相关法律法例设定，具体 见招募说明书的王法，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，相不竭持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同 体的规划方法和收费方式由基金管理东说念主根据基金合同的王法详情，并在招募说明 书中列示。基金管理东说念主不错在基金合同约定的畛域内颐养费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的相关王法在王法媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作表率应当除名相关法律法例 和监管部门、自律王法的王法。 额持有东说念主权益产生本色性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销打算，针 对投资者按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动时代，按相关监管 部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错顺应调低销售费率。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主某一类币种或多类币 种份额的申购苦求： 购苦求。 规划当日基金财富净值。 有东说念主利益时或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不祥情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者率先 50%，或者变相规避 50%蚁合度的情形。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法宽泛运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据相关王法在王法媒介上刊登暂停 申购公告。如若投资东说念主的申购苦求被沿途或部分拒却的，被拒却的申购款项本金 将退还给投资东说念主，基金管理东说念主及基金托管东说念主不承担该退回款项产生的利息等损 失。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   发生上述第 4、7 项暂停申购情形之一的，为保护基金份额持有东说念主的正当权 益，基金管理东说念主有权采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等圭表。基金管理东说念主基于投资运作与风险约束 的需要，也不错采纳上述圭表对基金限度给以约束。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主某一类币种或多类 币种份额的赎回苦求或减速支付赎回款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 东说念主无法规划当日基金财富净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不祥情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支 付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先 遴聘将当日可能未获受理部分给以根除。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求份额 总额后的余额)率先前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的财富组合气象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才气支付投资东说念主的沿途赎回苦求时， 按宽泛赎回模范实践。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有繁难或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的， 将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到沿途赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被根除。脱期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础规划赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）若基金发生无数赎回，在出现单个基金份额持有东说念主率先基金总份额 10% 的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）情形下，本基金管理东说念主对大额赎回苦求东说念主的赎 回苦求实施脱期办理，即按照保护其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）利益的 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同 原则，基金管理东说念主不错优先阐发小额赎回苦求东说念主的赎回苦求，具体为：如小额赎 回苦求东说念主的赎回苦求在当日被沿途阐发，则基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低 于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回苦求的畛域内对大额 赎回苦求东说念主的赎回苦求按比例阐发，对大额赎回苦求东说念主未予阐发的赎回苦求脱期 办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日未被沿途阐发，则对沿途未阐发的赎 回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的沿途赎回苦求） 脱期办理。脱期办理的具体模范，按照本条王法的脱期赎回或取消赎回的方式办 理，遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到沿途赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被根除。脱期的赎回苦求与下 一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基 础规划赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未 作明确遴聘，投资者未能赎回部分作自动脱期赎回处理。同期，基金管理东说念主应当 对脱期办理的事宜在王法媒介上刊登公告。   （4）暂停赎回：畅达 2 个灵通日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得率先 20 个责任日，并应当在王法媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书王法的其他方式在 3 个交易日内申诉基金份额持有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在王法媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各类基金份额净 值。 时辰，依照《信息表现办法》的相关王法，最迟于从头灵通日在王法媒介上刊登 从头灵通申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确从头灵通申 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同 购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头灵通的公告。   十一、基金调度   基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及本基金合同的王法决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度 费，相关王法由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及本基金合同的王法制定并公 告，并提前见告基金托管东说念主与相关机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交易景观或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、顺应法律法例的其它非交易过户，或者 按影相关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主或者是按 影相关法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。   袭取是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于顺应条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的王法办理，并按基金登记机构王法的模范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照王法的模范收取转托管费。   十五、按时定额投资打算   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资打算，具体王法由基金管理东说念主另 行王法。投资东说念主在办理按时定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 富国全球债券证券投资基金（QDII）             基金合同 金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所王法的按时定 额投资打算最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派 与支付。法律法例或监管部门另有王法的除外。   如相关法律法例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理东说念主将制定和实施相应的业务王法。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                       基金合同            第七部分      基金合同当事东说念主及权柄义务     一、基金管理东说念主     （一） 基金管理东说念主简况     称呼：富国基金管理有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易探员区世纪正途 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     法定代表东说念主：裴长江     确立日历：1999 年 4 月 13 日     批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】     组织花式：有限职守公司     注册本钱：东说念主民币 5.2 亿元     存续期限：不竭经营     接洽电话：（021）20361818     （二） 基金管理东说念主的权柄与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用 并管理基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例王法或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照王法召集基金份额持有东说念主大会；     （6）依据《基金合同》及相关法律王法监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律王法，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要圭表保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》王法的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律王法决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的畛域内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓吹权柄，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的形貌，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权柄或者 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供办事的外部机构；   （16）遴聘、更换或根除境外投资参谋人；   （17）在顺应相关法律、法例的前提下，制订和颐养相关基金申购、赎回、 调度和非交易过户等的业务王法；   （18）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）奉求境外证券办事机构代理买卖证券的，应当严格履行受信职守，并 按影相关王法对投资交易的经过、信息表现、纪录保存进行管理；   （6）与境外证券办事机构之间的证券交易和磋议办事安排，应当严格按照 《试行办法》第三十条王法的原则进行；   （7）进行境外证券投资，应当盲从当地监管机构、交易所的相关法律法例 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 王法；   （8）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此寂寥，对所管理的不同基金分歧 管理，分歧记账，进行证券投资；   （9）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （10）照章接受基金托管东说念主的监督；   （11）采纳顺应合理的圭表使规划基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的王法，按相关王法规划并公告基金净值信息，详情 基金份额申购、赎回的价钱；   （12）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明；   （13）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （14）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他相关王法，履行信息表现及 证明义务；   （15）保守基金生意隐私，不泄漏基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关王法另有王法外，在基金信息公开表现前应予守秘，不 向他东说念主泄漏；   （16）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （17）按王法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （18）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关王法召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （19）按王法保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （20）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在王法时辰发出，况兼 保证投资者概况按照《基金合同》王法的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （21）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分派；   （22）濒临落幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 并申诉基金托管东说念主；     （23）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；     （24）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；     （25）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担职守；     （26）以基金管理东说念主形貌，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权柄或实施其 他法律步履；     （27）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；     （28）建立并保存基金份额持有东说念主名册；     （29）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东说念主     （一） 基金托管东说念主简况     称呼：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区回应门内大街 55 号（100032）     法定代表东说念主：廖林     成飞速间：1984 年 1 月 1 日     批准确立机关和批准确立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门欺骗中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）     组织花式：股份有限公司     注册本钱：东说念主民币 35,640,625.71 万元     存续时代：不竭经营     基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号     （二） 基金托管东说念主的权柄与义务 但不限于： 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的王法安全 救援基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例王法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应呈文中国证监会，并采纳必要圭表保护基金投资者的利益；   （4）遴聘、更换或根除境外托管东说念主；   （5）根据相关商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券/期货交易资金计帐；   （6）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （7）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （8）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全救援基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业景观，配备弥散的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此寂寥；对所托管的不同的基金分歧确立账户，寂寥核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面彼此寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按王法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意隐私，除《基金法》、《基金合同》过火他相关王法另有 王法外，在基金信息公开表现前给以守秘，不得向他东说念主泄漏； 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同   （8）复核、审查基金管理东说念主规划的各类基金净值信息、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具主张，说 明基金管理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；如若 基金管理东说念主有未实践《基金合同》王法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了顺应的圭表；   （11）保存基金管理东说念主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金交易、奉求及成交纪录等相关贵寓，其保存的时辰应当不少于 20 年；其他 基金托管业务行动的相关贵寓，保存时辰不低于法律法例的王法；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按王法制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关王法向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关王法，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的王法监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临落幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 和银行监管机构，并申诉基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿职守，其补偿 职守不因其退任而免除；   （20）按王法监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的 职责。境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法例、监管要求、证券交易所王法、 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 商场常规以过火与基金托管东说念主之间的次托管左券持有、救援基金财产，并履行资 金计帐等职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己弊端、果决原因而导致基 金财产受损的，基金托管东说念主承担相应职守；   （23）保护基金份额持有东说念主利益，按照王法对基金日常投资步履和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入犯法、违法，应当实时向中国证 监会、外管局证明；   （24）安全保护基金财产，准时将公司步履信息申诉基金管理东说念主，确保基金 实时收取通盘应得收入；   （25）每月结果后 7 个责任日内，向中国证监会和外管局证明基金管理东说念主境 外投资情况，并按相关王法进行海皮毛差申报；   （26）办理基金管理东说念主就管理本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民 币资金结算业务；   （27）法律法例及中国证监会、外管局王法的和《基金合同》约定的其他义 务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   湮灭类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照王法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）负责阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息表现，实时欺骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所王法的用度；   （5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金吃亏或者《基金合同》隔绝的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同             第八部分     基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的湮灭类别每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构，若改日本基金份额持有东说念主大会成立日 常机构，则按照届时灵验的法律法例的王法实践。   一、召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金模范或提高销售办事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、畛域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主（以基金管理 东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就湮灭事项书面要求召开基金份额持有 东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或调低销售办事费率；或者变 更收费方式，颐养基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者增设本基金 的基金份额类别；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生变化；   （5）在法律法例王法或中国证监会许可的畛域内基金推出新业务或办事；   （6）基金管理东说念主、基金登记机构在法律法例王法或中国证监会许可的畛域 内颐养或修改《业务王法》，包括但不限于相关基金申购、赎回、调度、基金交 易、非交易过户、转托管等内容；   （7）按照法律法例和《基金合同》王法不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或测度代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、侵略。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的申诉时辰、申诉内容、申诉方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、奉求的公证机关过火联 系方式和接洽东说念主、表决主张寄交的截止时辰和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面申诉基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票着力。 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释顺应法律法例、《基金合 同》和会议申诉的王法，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或相关公告中指定的其他方式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个责任日内连 续公布相关辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议申诉王法的方式收取基金份额持有东说念主的表决主张；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 申诉不参加收取表决主张的，不影响表决着力； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同    （3）本东说念主顺利出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决主张或授权他东说念主代表出具 表决主张；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决主张的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主张的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的 代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释符 正当律法例、《基金合同》和会议申诉的王法，并与基金登记机构纪录相符。 用其他书面或非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会并欺骗表决权， 具体方式在会议申诉中列明。 与现场方式联接的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议模范比照现场开会和通信 方式开会的模范进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、收集、电话、短信或其他 方式表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议申诉中列明。   五、议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主理东说念主按照下列第七条王法模范详情和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主四肢该 次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金 份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所王法的须以 十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有王法或基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背字据诠释，不然提交顺应会议申诉中王法的阐发投资者身份文献的表决视为 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同 灵验出席的投资者，形貌顺应会议申诉王法的表决主张视为灵验表决，表决主张 邋遢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或湮灭项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大和会知为 准。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   八、收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在王法媒介上公告。如若接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有治理力。   九、实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的荒谬约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分歧持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会 富国全球债券证券投资基金（QDII）             基金合同 的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   湮灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决 条件等王法，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管 王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会 审议。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同    第九部分     基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和模范   一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责隔绝的情形   （一） 基金管理东说念主职责隔绝的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责隔绝：   （二） 基金托管东说念主职责隔绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔绝：   二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换模范   （一） 基金管理东说念主的更换模范 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管理东说念主； 持有东说念主大会决议收效后 2 日内在王法媒介公告； 料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主办理基金管理业务的移交手续，临 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时接管。新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案；审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主相关的称呼字样。   （二） 基金托管东说念主的更换模范 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议收效后 2 日内在王法媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接管。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管理东说念主查对 基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案。审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和模范 上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议收效后 2 日内在王法媒介上蚁合公告。   （四）境外托管东说念主的更换 管理东说念主。 手续，在办理相应的业务顶住办续时，基金托管东说念主和境外托管东说念主应赓续除名老实 信用、勤勉尽责的原则，妥善救援基金财产。 手续。 的托管职责，但基金托管东说念主应支付相应的托管用度。   三、新任或临时基金管理东说念主接管基金管理业务，或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法例和 基金合同的王法赓续履行相关职责，并保证不合基金份额持有东说念主的利益变成损 害。原基金管理东说念主或原基金托管东说念主在赓续履行相关职责时代，仍有权按照本基金 合同的王法收取基金管理费或基金托管费。   四、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和模范的约定，但凡顺利 援用法律法例或监管王法的部分，如法律法例或监管王法修改导致相关内容被取 消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可顺利对相应内 容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同                 第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》过火他相关王法坚贞 托管左券。   坚贞托管左券的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值规划、收益分派、信息表现及彼此监督等相关事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   对本基金的境外财产，基金托管东说念主可奉求顺应《试行办法》王法条件的境外 托管东说念主代为履行其承担的职责。境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法例、监管 要求、证券交易所王法、商场常规以过火与基金托管东说念主之间的次托管左券持有、 救援基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己 弊端、果决原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担相应职守。在决定 境外托管东说念主是否存在弊端、果决等不妥步履时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主 之间的左券适用法律及当地的法律法例、证券商场王法与常规决定。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同              第十一部分   基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主奉求的其他顺应条件的机构 办理。基金管理东说念主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订奉求代 理左券，以明确基金管理东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 计帐及基金交易阐发、披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权柄   基金登记机构享有以下权柄： 依影相关王法于出手实施前在王法媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同                第十二部分        基金的投资   一、投资办法   本基金主要投资于全球债券商场，通过积极主动的财富管理，在严格约束信 用、利率和流动性风险的前提下，通过积极和长远的磋议力图为投资者创造较高 确当期收益和永恒财富升值。   二、投资畛域   本基金投资于境内境外商场。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融产物或器用：在已与中国证监会签 署双边监管协作饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 交易型灵通式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管协作饶恕备忘录的 国度或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、 房地产相信凭证；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按揭缓助证券、财富 缓助证券等及经中国证监会认同的海外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让 存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购左券、短期政府债券等货币市 场器用；远期合约、互换及经中国证监会认同的境社交易所上市交易的权证、期 权、期货等金融繁衍产物；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物 挂钩的结构性投财富品。   针对境内投资，本基金可投资于国内债券（国债、央行单子、地点政府债券、 金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调度债券、可交换债券、可分离 交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等）、财富缓助证券、债 券回购、银行进款（包括按时进款、左券进款、申诉进款等）、同行存单、国债 期货；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监 会的相关王法）。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。相关证 券假贷交易的内容以专门签署的三方或多方左券约定为准。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应 模范后，不错将其纳入投资畛域。   本基金的投资组合比例为：债券投资占基金财富的比例不低于基金财富的 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期日在 一年以内的政府债券投资比例测度不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律法例对上述比例要求有变更的，在履行顺应模范后，以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应颐养。   三、投资策略   本基金奉行“从上至下”和“从下到上”相联接的主动式投资管理理念，采 用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货推广等宏不雅经济运行指 标的基础上，从上至下详情和动态颐养大类财富比例和债券的组合办法久期、期 限结构树立及类属树立；同期，接纳“从下到上”的投资理念，在磋议分析信用 风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水对等因素基础上，从下到上 的精选个券，把合手固定收益类金融器用投资契机。   本基金将根据对全球商场经济发展的判断，以及对不同国度和地区宏不雅经 济、财政战术、货币战术、金融商场环境和走势的分析，详情基金财富在不同国 家和地区的树立比例。根据全球宏不雅经济发展走向、中国经济战术、法律法例等 可能影响证券商场的蹙迫因素进行分析和展望，以期取得矜重的酬金。   本基金在普通债券的投资中主要接纳类属财富树立策略、久期约束及期限结 构树立策略、利率债投资策略、信用债投资策略，对债券商场、债券收益率弧线 以及多样债券价钱的变化进行展望，伺隙而动、积极颐养。   （1）类属财富树立策略   本基金将通过磋议全球列国或地区的经济运行气象、货币商场及本钱商场资 金供求关系，分析不同债券板块之间的相对投资价值，详情组结伙产在不同债券 类属之间树立比例并根据商场变化进行颐养。况兼，咱们将根据不同债券商场间 的运行端正和风险秉性，构建和颐养债券债组合，提高投资收益，收场跨商场套 利。   （2）久期约束及期限结构树立策略 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同   久期约束是根据对宏不雅经济发展气象、金融商场运行特色等因素的分析详情 组合的全体久期，灵验的约束全体财富风险。   期限结构树立是在详情组合久期后，针对收益率弧线形态特征详情合理的组 合期限结构，包括接纳蚁合策略、两头策略和梯形策略等，在永恒、中期和短期 债券间进行动态颐养，从长、中、短期债券的相对价钱变化中赚钱。   （3）利率债投资策略   本基金对利率品种的投资，是在对经济趋势进行分析和展望基础上，对利率 期限结构变化趋势和债券商场供求关系变化进行分析和展望，长远分析利率品种 的收益和风险，同期联接组合平均久期的期限判断，遴聘合适的期限结构的树立 策略，在合理约束风险的前提下，决定投资品种。   （4）信用债投资策略   信用债商场全体的信用利差水讲理信用债刊行主体自身信用气象的变化王人 会对信用债个券的利差水平产生蹙迫影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国度战术、行业景气度和债券商场的供求气象等多个方面对收益率弧线的判断以 及对信用债全体信用利差磋议的基础上，详情信用债总体的投资比例。考量信用 利差的全体变化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评 级为辅，即接纳表里联接的信用磋议和评级轨制，磋议债券刊行主体企业的基本 面，以详情企业主体债的践诺信用气象。   在长远的宏不雅信用环境、行业发展趋势等基本面磋议以及从下到上个券精选 策略的基础上，本基金将采纳适度溜达的行业树立策略，从组合层面动态优化风 险收益。   本基金通过定量和定性相联接的方法进行个股从下到上的遴聘。在定性方 面，主要覆按公司的业务是否顺应经济发展端正、产业战术标的；其次分析公司 的中枢技艺或立异生意模式是否具有弥散的商场空间，公司的盈利模式、产物的 商场竞争力过火发展的厚实性；此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合 理等。在定量方面，主要覆按上市公司的成长性、盈利才气过火估值水平，收用 具备讲究功绩成长性况兼估值合理的上市公司。 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同   本基金也通过缜密的案头磋议和长远的实地调研，联接定量和定性分析，精 选出优秀的全球债券相关债券型基金投入组合，它具有以下特征：                             （1）由历史业 绩出色、发展态势讲究和领有雄伟投资磋议团队的基金管理公司管理；                               （2）顺应 本基金的投资办法和投资限制等王法；（3）基金历史功绩优异，空洞名次靠前。   本基金将以投资组合避险或灵验管理为办法，在基金风险承受才气许可的范 围内，本着严慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投财富 品等繁衍品投资。通过对现货商场和繁衍品商场运行趋势的磋议，联接基金组合 的践诺情况及对繁衍品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在接纳数 量化模子分析其合理订价的基础上，遴聘合适的合约构建相应的头寸，以颐养投 资组合的风险露馅，缩短系统性风险。基金还将利用繁衍品四肢组合流动性管理 器用，缩短现货商场流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或 变现效率。   本基金对境内国债期货的投资根据风险管理原则，以套期保值、侧目商场风 险为主要目的。联接国债交易商场和期货商场的收益性、流动性等情况，通过多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取逾额收益。   紧密追踪汇率动向，通过对列国/地区的宏不雅经济花式、货币战术、商场环 境以过火他可能影响汇率走势的因素进行长远分析，并联接相关外汇磋议机构的 后果，研判主要汇率走势，并适度投资外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外 汇期权及外汇期权组合、外汇互换左券、与汇率挂钩的结构性投财富品等金融工 具，以缩短外汇风险。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对财富证券化产物的质地和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方 面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，勤奋在约束投资风险的前 提下尽可能的提高本基金的收益。   此外，在顺应相关法律法例王法的前提下，本基金还可进行境外证券假贷交 易、境外回购交易等投资，以增多收益。改日，跟着全球证券商场投资器用的发 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 展和丰富，本基金可相应颐养和更新相关投资策略，在履行顺应模范后，在《招 募说明书》更新中公告。   四、投资限制   为小气基金份额持有东说念主的正当权益，本基金境内及境外投资不得用于下列投 资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背王法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买珍惜金属或代表珍惜金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入 现款的比例不得率先基金财富净值的 10％；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未持有基础财富的卖空交易；   （11）购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其管理层；   （12）顺利投资与什物商品相关的繁衍品；   （13）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、驾御证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行动；   （15）法律、行政法例和中国证监会王法不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺 约束东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资办法和投资策略，除名 基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公说念合理价钱实践。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例给以表现。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 富国全球债券证券投资基金（QDII）                   基金合同 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性王法，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行顺应模范后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的王法 实践。   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）债券投资占基金财富的比例不低于基金财富的 80%，其中，投资于境 内刊行的债券财富的比例不高于基金财富的 30%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金财富总值不得率先基金财富净值的 140%；   （4）本基金境内投资的，还须除名以下限制： 金财富净值的 10％； 财富缓助证券限度的 10％； 券，不得率先其各类财富缓助证券测度限度的 10％； 金持有财富缓助证券时代，如若其信用品级下落、不再顺应投资模范，应在评级 证明发布之日起 3 个月内给以沿途卖出； 财富净值的 40%，本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得延期； 基金持有的买入国债期货合约价值，不得率先基金财富净值的 15%；在职何交易 日日终，本基金持有的卖放洋债期货合约价值不得率先基金持有的债券总市值的 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同 卖放洋债期货合约价值，测度（轧差规划）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的相关约定；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得率先上一交易日基金财富净值的 30%； 时上市的，持股比例合并规划）不率先基金财富净值的 10％； 的 10％（湮灭家公司在境内和境外同期上市的，持股比例合并规划），十足按照 相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件王法的比例限制； 持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得率先该上市公司可流通股票的 15%； 十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的荒谬投资组合可不受前述比例限制； 票，不得率先该上市公司可流通股票的 30%；十足按影相关指数的组成比例进行 证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的荒谬投资组合可不受前述比例限 制； 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外 的因素以致基金不顺应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资畛域 保持一致；   （5）本基金境外投资的，还须除名以下限制： 银行中，银行应当是中资生意银行在境外确立的分行或在最近一个司帐年度达到 中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                   基金合同 一家机构在境内和境外同期上市的证券测度规划）不得率先基金财富净值的 的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券财富不得率先基金财富净值的 10%， 其中持有任一国度或地区商场的证券财富不得率先基金财富净值的 3%； 证券刊行总量；   前述投资比例限制应当合并规划湮灭机构境表里上市的总股本，同期应当一 并规划全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定相持有的股本权 证欺骗调度；   前述非流动性财富是指法律或基金合同王法的流通受限证券以及中国证监 会认定的其他财富； 货币商场基金不受上述限制； 外基金总份额的 20%； 值的 10%；   （6）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、上市公司合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的 因素以致基金投资比例不顺应上述王法投资比例的，针对上述组合限制（1）- （4）部分，除上述组合限制（2）、（4）中第 5）、12）、13）项之外，基金管理 东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会王法的荒谬情形除外。法律法 规另有王法，从其王法。针对境外投资部分，除上述第（5）中第 8）项外，应 当在率先比例后 30 个责任日内接纳合理的生意圭表进行颐养以顺应投资比例限 制要求，但中国证监会王法的荒谬情形除外。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格盲从下列王法：   （1）本基金的金融繁衍品沿途敞口不得高于基金财富净值的 100％；   （2）本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易繁衍品支付的运转用度的总额不得高于基金财富净值的 10％；   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当顺应以下 要求： 会认同的信用评级机构评级； 候以公允价值隔拒绝易；   （4）基金管理东说念主应当在本基金司帐年度结果后 60 个责任日内向中国证监会 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度证明。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级；   （2）应当采纳市值计价轨制进行颐养以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102％；   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、 利息和分成。一朝借方讲错，本基金根据左券和相关法律有权保留和处置担保物 以昂扬索赔需要；   （4）除中国证监会另有王法外，担保物不错所以下金融器用或品种： 融机构（四肢交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可根除信用证；   （5）本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在宽泛商场常规的合理期 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同 限内要求退回任一或通盘已借出的证券；   （6）基金管理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 当盲从下列王法：   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证 监会认同的信用评级机构信用评级；   （2）参与正回购交易，应当采纳市值计价轨制对卖出收益进行颐养以确保 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方讲错，本基金根据左券和相关法 律有权保留或处置卖出收益以昂扬索赔需要；   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股 息、利息和分成；   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采纳市值计价轨制进行颐养以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方讲错，本基金根据左券和有 关法律有权保留或处置已购入证券以昂扬索赔需要；   （5）基金管理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应职守。 市值或通盘已售出而未回购证券总市值均不得率先基金总财富的 50％。   前述比例限制规划，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、 现款不得计入基金总财富。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资畛域、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起出手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行顺应模范后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的王法实践。   五、功绩相比基准   本基金功绩相比基准为：彭博巴克莱全球空洞指数收益率×80%+东说念主民币活 富国全球债券证券投资基金（QDII）                                       基金合同 期进款利率(税后) ×20%。    彭博巴克莱全球空洞指数是巴克莱债券系列指数之一，用以估量全球主要债 券财富的发达。该指数主要由其好意思国全债指数（US Aggregate Index）、泛欧全债 指数（Pan-European Aggregate Index）、亚太全债指数（Asian-Pacific Aggregate Index）组成，鄙俚包含三大区块的多样不同品级、产业及久期的债券。该指数 逐日追踪成份债的到期与新刊行，进行必要替换，并以每月临了一个交易日的成 份债四肢下月价钱规划的模范，亦即该指数再均衡的频率所以月为单元。    本基金的功绩相比基准和基金的投履历调一致。而巴克莱债券系列指数为全 球最具公信力的功绩相比基准指数之一，其功绩相比基准的数据不错合理的频率 获取，组胜仗绩相比基准的因素和权重不错浮现的详情，功绩相比基准并具有可 复制性，故被全球财富管理公司所鄙俚接纳。    如若今后法律法例发生变化，或者相关数据编制单元住手规划编制该指数或 革新指数称呼，或者有更巨擘的、更能为商场遍及接受的功绩相比基准推出，或 者是商场上出现愈加安妥用于本基金的功绩基准时，或者本基金功绩相比基准所 参照的指数在改日不再发布时，经与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在按照监 管部门要求履行顺应模范后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额 持有东说念主大会。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和搀杂型 基金，高于货币商场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券 投资基金相似的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险等境 外证券商场投资所濒临的十分投资风险。    七、基金管理东说念主代表基金欺骗鼓吹或债权东说念主权柄的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大约束保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的王法。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同                第十三部分        基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财 产账户相寂寥。   四、基金财产的救援和刑事职守   本基金财产寂寥于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主和/或其奉求的境外托管东说念主救援。基金管理东说念主、基金托管 东说念主、境外托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法 律职守，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律 法例和《基金合同》的王法刑事职守外，基金财产不得被刑事职守。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章落幕、被照章根除或者被照章 宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作 基金财产所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己 承担的债务，不得对基金财产强制实践。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所王法、商场常规过火 与基金托管东说念主签订的次托管左券持有并救援基金财产。基金托管东说念主在已根据《试 行办法》的要求严慎、尽责的原则遴聘、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主 已按照当地法律法例、本基金合同及托管左券的要求救援托管财富的前提下，基 金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担职守。但基金托管东说念主根据基金管理 东说念主的指示采纳圭表进行追偿，基金管理东说念主配合基金托管东说念主进行追偿。除非基金管 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同 理东说念主、基金托管东说念主及境外托管东说念主存在邪恶、果决、诈骗或有益不妥步履，基金管 理东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主依据当地法律法例、证券交易所王法、商场惯 例的四肢或不四肢承担职守。   基金管理东说念主和基金托管东说念主可将其义务奉求第三方，并对第三方处理相关本基 金事务的步履承担职守。   除非基金管理东说念主、基金托管东说念主过火境外托管东说念主存在邪恶、果决、诈骗或有益 不妥步履，基金管理东说念主、基金托管东说念主将不保证基金托管东说念主或境外托管东说念主所接管基 金财产中的证券的通盘权、正当性或确切性（包括是否以讲究花式转让）。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同               第十四部分   基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易景观的交易日以及国度法律 法例王法需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、金融繁衍品、 其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在详情相关金融财富和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门相关王法。   （一）对存在活跃商场且概况获取疏导财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则王法的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近交易日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交易日的报价不成确切响应公允价值的，打发报价进行颐养，详情公允 价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，如若该限制是针对财富持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征琢磨。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批持有相关财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有弥散 可利用数据和其他信息缓助的估值技艺详情公允价值。接纳估值技艺详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相关财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，打发 估值进行颐养并详情公允价值。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同   四、估值方法   交易所上市的非固定收益品种（包括 REITs、股票、权证、存托凭证、上市 流通的基金、繁衍品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考相似投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交易市价，详情 公允价钱。   （1）对在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有王法的除外）， 收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交易所上市交易的可调度债券，按估值日收盘价减去可调度债券 收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近 交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日收盘价减去可调度债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的，可参考相似投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交易市价， 详情公允价钱；   （3）对在交易所商场挂牌转让的财富缓助证券和私募债券，接纳估值技艺 详情公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的湮灭股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公设备行未上市的股票和权证，接纳估值技艺详情公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初度公设备行股票时公司鼓吹公设备售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会相关王法详情公允价值。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   （4）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值技艺详情 公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按 成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰各异，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的商场分歧估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中详情的方法进行估值；不成在交易所交易 的配股权证，如若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或便是配股价，则估值为零。 报价系统提供的报价进行估值。   （1）上市流通的繁衍器用按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市的繁衍器用按成本价估值，如成本价不成响应公允价值，则采 用估值技艺详情公允价值。 布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。若基金价钱无法通过公开 信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同 报价进行估值。   对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。如若上述估值方法不成客不雅响应公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （1）估值规划中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东说念主 民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行 公布的东说念主民币与主要货币的中间价。   （2）其他货币接纳好意思元四肢中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦时辰）16：00 报价数据为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理 公开外汇商场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例王法应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收王法颐养或其他原因导致 基金践诺交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相关税金颐养日或践诺 支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主可遴聘税收参谋人对相关投资商场的税收 情况给予主张和建议。境外财富托管东说念主根据基金管理东说念主的指导具体融合基金在海 外税务的申报、缴纳及提取税收返还等相关责任。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新王法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同 序及相关法律法例的王法或者未能充分小气基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据相关法律法例，基金财富净值规划和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐职守方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的规划结果对外给以公布。   五、估值模范 金份额的余额数目规划，估值日基金份额余额为规划日各类基金份额余额数目的 测度数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币 A 类基金份额的基金份额净值 为基础，按照规划日的估值汇率进行折算。各类基金份额净值规划精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度 救急颐养机制。国度另有王法的，从其王法。   基金管理东说念主于每个责任日规划前一估值日基金财富净值及各类基金份额净 值，并按王法公告。 理东说念主根据法律法例或本基金合同的王法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个责任日 对前一估值日的基金财富估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经 基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按王法对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、顺应、合理的圭表确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的弊端变成估值诞妄，导致其他当事东说念主遇到损失的，弊端 的职守东说念主应当对由于该估值诞妄遇到损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿职守。 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄职守方应及 时融合各方，实时进行改动，因改动估值诞妄发生的用度由估值诞妄职守方承担； 由于估值诞妄职守方未实时改动已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的，由估 值诞妄职守方对顺利损失承担补偿职守；若估值诞妄职守方仍是积极融合，况兼 有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行改动而未改动，则其应当承担相应补偿责 任。估值诞妄职守方打发改动的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值诞妄已得 到改动。   （2）估值诞妄的职守方对相关当事东说念主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责， 况兼仅对估值诞妄的相关顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值诞妄职守方仍打发估值诞妄负责。如若由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄职守 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的畛域内对取得不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权柄；如若取得不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的不妥得 利返还的总和率先其践诺损失的差额部分支付给估值诞妄职守方。   （4）估值诞妄颐养接纳尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因详情估值诞妄的职守方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职守方进行 改动和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 金登记机构进行改动，并就估值诞妄的改动向相关当事东说念主进行阐发。   （1）任一类基金份额净值规划出现诞妄时，基金管理东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并采纳合理的圭表详细损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到任一类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有王法的，从其王法处理。   七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 财富价值时； 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息表现的基金财富净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责 规划，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个责任日规划前一个估值日 的基金财富净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按王法对各类基金净值信息 给以公布。   九、荒谬情形的处理 差不四肢基金财富估值诞妄处理。 数据诞妄或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采纳必 要、顺应、合理的圭表进行查验，关联词未能发现该诞妄而变成的该类基金财富估 值诞妄，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职守。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应 富国全球债券证券投资基金（QDII）             基金合同 当积极采纳必要的圭表减弱或摒除由此变成的影响。 管东说念主协商一致的时辰点前无法阐发的交易，导致的对基金财富净值的影响，不作 为基金财富估值诞妄处理。 发生制进行估值的应交税金有各异的，相关估值颐养不四肢基金财富估值诞妄处 理。   十、实施侧袋机制时代的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                   基金合同                   第十五部分   基金用度与税收     一、基金用度的种类 用（out-of-pocket fees）； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）（简 称“税收”）； 换基金托管东说念主及基金财富由原任基金托管东说念主升沉至新任基金托管东说念主以及由于境 外托管东说念主更换导致基金财富升沉所引起的用度； 用度。     二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式     本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。管理费的规划 方法如下：     H＝E×0.50%÷当年天数     H 为逐日应计提的基金管理费 富国全球债券证券投资基金（QDII）                    基金合同   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个责任日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额财富净值的 0.25% 年费率计提。本基金 E 类基金份额的销售办事费按前一日 E 类基金份额财富净 值的 0.10%年费率计提。规划方法如下：   H＝E×该类基金份额销售办事费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为该类基金份额前一日基金财富净值   C 类和 E 类基金份额的销售办事费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支 付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送销售办事费划款指示，基金托管东说念主复核后于 次月前 2 个责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据相关法例及相应左券 王法，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主依据基金管理东说念主划款指 令从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《基金合同》收效前的相关用度， 国全球债券证券投资基金基金合同》实践； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的王法。   五、基金管理费、基金托管费和销售办事费的颐养   基金管理东说念主和基金托管东说念主可协商一致，在履行顺应模范后酌情颐养基金管理 费率、基金托管费率和销售办事费率。基金管理东说念主须最迟于新费率实施日前在规 定媒介刊登公告。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体依照国度或所投资市景观在国度的法 律法例的王法履行征税义务。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的王法代扣代缴。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同             第十六部分    基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指约束收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已收场收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；其中，东说念主民币基金份额的现款分成 币种为东说念主民币，好意思元基金份额的现款分成币种为好意思元；不同类别份额红利再投资 适用的净值为该类别基金份额的净值。 日的东说念主民币基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于东说念主 民币基金份额面值；而对于好意思元基金份额，由于汇率因素影响，收益分派后好意思元 基金份额净值可能低于对应的好意思元基金份额面值。 份额在计价币种或用度收取上的不同，其对应的可分派收益可能有所不同。      在盲从法律法例和监管部门的王法，且在对基金份额持有东说念主利益无本色不 利影响的前提下，基金管理东说念主履行顺应模范后，可对基金收益分派原则进行颐养， 不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施前在王法媒介公告。      本基金每次收益分派比例详见届时基金管理东说念主发布的公告。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同      五、收益分派决策的详情、公告与实施      本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在王法媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的规划方法，依照《业务王法》实践。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                      基金合同             第十七部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐战术 司帐核算，按影相关王法编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》王法的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在王法媒介公告。 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同              第十八部分   基金的信息表现   一、本基金的信息表现应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、 《流动性风险管理王法》、            《基金合同》过火他相关王法。相关法律法例对于信息 表现的表现方式、登载媒介、报备方式等王法发生变化时，本基金从其最新王法。   二、信息表现义务东说念主   本基金信息表现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会王法的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息表现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的王法表现基金信息，并保证所表现信息真实切性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东说念主应当在中国证监会王法时辰内，将应予表现的基金信 息通过顺应中国证监会王法条件的世界性报刊（以下简称“王法报刊”）及《信 息表现办法》王法的互联网网站（以下简称“王法网站”）等媒介表现，并保证 基金投资者概况按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开表现的信息 贵寓。   三、本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表现的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息表现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开表现的信息接纳阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币 元。 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的王法及具体模范，说明基金产物的秉性等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息表现及基 金份额持有东说念主办事等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在王法 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵寓概要的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在王法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物 贵寓概要。   基金变更注册事宜经基金份额持有东说念主大会决议通事后，基金管理东说念主应实时将 基金招募说明书、《基金合同》提要登载在王法媒介上；基金管理东说念主、基金托管 东说念主应当将《基金合同》、基金托管左券登载在各自网站上。   （二）基金净值信息   《基金合同》收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周公告一次基金财富净值和各类基金份额净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次二个责任日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点表现灵通日的 各类基金份额净值和基金份额累计净值。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次二个责任日，在王法网 站表现半年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （四）基金按时证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年 度证明登载在王法网站上，并将年度证明辅导性公告登载在王法报刊上。基金年 度证明中的财务司帐证明应当经过顺应《中华东说念主民共和国证券法》王法的司帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将 中期证明登载在王法网站上，并将中期证明辅导性公告登载在王法报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度证明， 将季度证明登载在王法网站上，并将季度证明辅导性公告登载在王法报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度证明、中期报 告或者年度证明。   如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或率先基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时证明“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下表现该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的荒谬情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度证明和中期证明中表现基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。   （五）临时证明   本基金发生要紧事件，相关信息表现义务东说念主应当在 2 日内编制临时证明书， 并登载在王法报刊和王法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 改聘司帐师事务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 约束东说念主； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动率先百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 践诺约束东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有王法的除外； 方式和费率发生变更； 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会王法的其他事项。   （六）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在商场华贵传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，相关信息表现义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开澄莹， 并将相关情况立即证明中国证监会。   （七）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （八）计帐证明   《基金合同》隔绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在王法网站 上，并将计帐证明辅导性公告登载在王法报刊上。   （九）投资境内财富缓助证券的信息表现   基金管理东说念主应在基金年度证明及中期证明中表现其持有的财富缓助证券总 额、财富缓助证券市值占基金净财富的比例和证明期内通盘的财富缓助证券明 细。   基金管理东说念主应在基金季度证明中表现其持有的财富缓助证券总额、财富缓助 证券市值占基金净财富的比例和证明期末按市值占基金净财富比例大小排序的 前 10 名财富缓助证券明细。   （十）投资境内国债期货信息表现   基金管理东说念主应在季度证明、中期证明、年度证明等按时证明和招募说明书（更 新）等文献中表现国债期货交易情况，包括投资战术、持仓情况、损益情况、风 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 险办法等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的 投资战术和投资办法等。   （十一）参与境外证券假贷、正回购交易、逆回购交易的信息表现   本基金如参与境外证券假贷、正回购交易、逆回购交易的，应当在招募说明 书（更新）中按影相关王法进行表现。   （十二）投资境外基金的信息表现   本基金如投资境外基金的，应当表现本基金与境外基金之间的费率安排。   （十三）实施侧袋机制时代的信息表现   本基金实施侧袋机制的，相关信息表现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的王法进行信息表现，详见招募说明书的王法。   （十四）中国证监会王法的其他信息。   六、信息表现事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息表现事务。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当顺应中国证监会相关基金信息 表现内容与花式准则等法例的王法。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的王法和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金财富净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时证明、更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金计帐证明等 公开表现的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在王法报刊中遴聘一家报刊表现本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金 信息，并保证相关报送信息真实切、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在王法媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他众人媒介表现信息，关联词其他众人媒介不得早于王法媒介表现信息，况兼 在不同媒介上表现湮灭信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东说念主公开表现的基金信息出具审计证明、法律主张书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金宽泛投资操作的前提下，自主提高信息表现办事的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律王法的相关王法。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、暂停或蔓延信息表现的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表现基金相关信 息： 原因暂停营业时； 财富价值时；   八、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 规王法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   九、本基金信息表现事项以法律法例王法及本章浮松定的内容为准。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同    第十九部分      基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在王法媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关模范后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组斡旋给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同   （4）制作计帐证明；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 证明出具法律主张书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时辰不低于法律法例 王法的期限。 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同                 第二十部分     讲错职守   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的王法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主变成损 害的，应当分歧对各自的步履照章承担补偿职守；因共同步履给基金财产或者基 金份额持有东说念主变成损伤的，应当承担连带补偿职守，对损失的补偿，仅限于顺利 损失。   一方承担连带职守后有权根据另一方弊端进程向另一方追偿。关联词发生下列 情况的，当事东说念主免责： 定、以及基金财产投资所在地法律法例、监管要求、证券商场王法或商场常规的 四肢或不四肢而变成的损失等； 损失等。   二、在发生一方或多方讲错的情况下，在最大约束地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》概况赓续履行的应当赓续履行。非讲错方当事东说念主在职 责畛域内有义务实时采纳必要的圭表，详细损失的扩大。莫得采纳顺应圭表以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非讲错方因详细损失扩大而支 出的合理用度由讲错方承担。   三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可约束的因素导致业务出现差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采纳必要、顺应、合理的圭表进行查验，关联词未能 发现诞妄的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿职守。关联词基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采纳必要的圭表减弱或摒除由此造 成的影响。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同         第二十一部分       争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，按照苦求仲裁时该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主具有治理力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚挚、勤勉、尽责 地履行《基金合同》王法的义务，小气基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                    基金合同             第二十二部分   基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表签章，自 2019 年 8 月 7 日起收效。同日起，                               《富国全球债券证券投资基 金基金合同》失效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律治理力。    《基金合同》原本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管理 东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公景观和营业景观查阅。 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同                第二十三部分     其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律法例协 商管理。 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同            第二十四部分    基金合同内容提要   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金份额持有东说念主的权柄与义务   （一）基金管理东说念主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例王法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照王法召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律王法监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律王法，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要圭表保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》王法的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律王法决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的畛域内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓吹权柄，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的形貌，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权柄或者 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 富国全球债券证券投资基金（QDII）              基金合同 供办事的外部机构；   （16）遴聘、更换或根除境外投资参谋人；   （17）在顺应相关法律、法例的前提下，制订和颐养相关基金申购、赎回、 调度和非交易过户等的业务王法；   （18）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）奉求境外证券办事机构代理买卖证券的，应当严格履行受信职守，并 按影相关王法对投资交易的经过、信息表现、纪录保存进行管理；   （6）与境外证券办事机构之间的证券交易和磋议办事安排，应当严格按照 《试行办法》第三十条王法的原则进行；   （7）进行境外证券投资，应当盲从当地监管机构、交易所的相关法律法例 王法；   （8）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此寂寥，对所管理的不同基金分歧 管理，分歧记账，进行证券投资；   （9）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （10）照章接受基金托管东说念主的监督；   （11）采纳顺应合理的圭表使规划基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的王法，按相关王法规划并公告基金净值信息，详情 基金份额申购、赎回的价钱； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   （12）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明；   （13）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （14）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他相关王法，履行信息表现及 证明义务；   （15）保守基金生意隐私，不泄漏基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关王法另有王法外，在基金信息公开表现前应予守秘，不 向他东说念主泄漏；   （16）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （17）按王法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （18）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关王法召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （19）按王法保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （20）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在王法时辰发出，况兼 保证投资者概况按照《基金合同》王法的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （21）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分派；   （22）濒临落幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 并申诉基金托管东说念主；   （23）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；   （24）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （25）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担职守；   （26）以基金管理东说念主形貌，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权柄或实施其 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 他法律步履；   （27）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （28）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （29）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权柄与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的王法安全 救援基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例王法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应呈文中国证监会，并采纳必要圭表保护基金投资者的利益；   （4）遴聘、更换或根除境外托管东说念主；   （5）根据相关商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券/期货交易资金计帐；   （6）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （7）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （8）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全救援基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业景观，配备弥散的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此寂寥；对所托管的不同的基金分歧确立账户，寂寥核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面彼此寂寥； 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按王法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意隐私，除《基金法》、《基金合同》过火他相关王法另有 王法外，在基金信息公开表现前给以守秘，不得向他东说念主泄漏；   （8）复核、审查基金管理东说念主规划的各类基金净值信息、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具主张，说 明基金管理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；如若 基金管理东说念主有未实践《基金合同》王法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了顺应的圭表；   （11）保存基金管理东说念主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金交易、奉求及成交纪录等相关贵寓，其保存的时辰应当不少于 20 年；其他 基金托管业务行动的相关贵寓，保存时辰不低于法律法例的王法；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按王法制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关王法向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他相关王法，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的王法监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临落幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会 和银行监管机构，并申诉基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿职守，其补偿 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 职守不因其退任而免除；   （20）按王法监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的 职责。境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法例、监管要求、证券交易所王法、 商场常规以过火与基金托管东说念主之间的次托管左券持有、救援基金财产，并履行资 金计帐等职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己弊端、果决原因而导致基 金财产受损的，基金托管东说念主承担相应职守；   （23）保护基金份额持有东说念主利益，按照王法对基金日常投资步履和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入犯法、违法，应当实时向中国证 监会、外管局证明；   （24）安全保护基金财产，准时将公司步履信息申诉基金管理东说念主，确保基金 实时收取通盘应得收入；   （25）每月结果后 7 个责任日内，向中国证监会和外管局证明基金管理东说念主境 外投资情况，并按相关王法进行海皮毛差申报；   （26）办理基金管理东说念主就管理本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民 币资金结算业务；   （27）法律法例及中国证监会、外管局王法的和《基金合同》约定的其他义 务。   （三）基金份额持有东说念主的权柄、义务 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照王法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）负责阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息表现，实时欺骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所王法的用度；   （5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金吃亏或者《基金合同》隔绝的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事王法及表决的模范和王法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的湮灭类别每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构，若改日本基金份额持有东说念主大会成立日 常机构，则按照届时灵验的法律法例的王法实践。   （一）召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）隔绝《基金合同》； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金模范或提高销售办事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、畛域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主（以基金管理 东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就湮灭事项书面要求召开基金份额持有 东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或调低销售办事费率；或者变 更收费方式，颐养基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者增设本基金 的基金份额类别；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生变化；   （5）在法律法例王法或中国证监会许可的畛域内基金推出新业务或办事；   （6）基金管理东说念主、基金登记机构在法律法例王法或中国证监会许可的畛域 内颐养或修改《业务王法》，包括但不限于相关基金申购、赎回、调度、基金交 易、非交易过户、转托管等内容； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同   （7）按照法律法例和《基金合同》王法不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或测度代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的申诉时辰、申诉内容、申诉方式 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、奉求的公证机关过火联 系方式和接洽东说念主、表决主张寄交的截止时辰和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面申诉基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释顺应法律法例、《基金合 同》和会议申诉的王法，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或相关公告中指定的其他方式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个责任日内连 续公布相关辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议申诉王法的方式收取基金份额持有东说念主的表决主张；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 申诉不参加收取表决主张的，不影响表决着力；   （3）本东说念主顺利出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决主张或授权他东说念主代表出具 表决主张；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决主张的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主张的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释符 正当律法例、《基金合同》和会议申诉的王法，并与基金登记机构纪录相符。 用其他书面或非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会并欺骗表决权， 具体方式在会议申诉中列明。 与现场方式联接的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议模范比照现场开会和通信 方式开会的模范进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、收集、电话、短信或其他 方式表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议申诉中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主理东说念主按照下列第（七）条王法模范详情 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所王法的须以 十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有王法或基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背字据诠释，不然提交顺应会议申诉中王法的阐发投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，形貌顺应会议申诉王法的表决主张视为灵验表决，表决主张 邋遢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或湮灭项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同 东说念主应当在会议出手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在王法媒介上公告。如若接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有治理力。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的荒谬约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分歧持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会 的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   湮灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等王法，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监 管王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同 会审议。    三、基金收益分派原则、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指约束收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已收场收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；其中，东说念主民币基金份额的现款分成 币种为东说念主民币，好意思元基金份额的现款分成币种为好意思元；不同类别份额红利再投资 适用的净值为该类别基金份额的净值。 日的东说念主民币基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于东说念主 民币基金份额面值；而对于好意思元基金份额，由于汇率因素影响，收益分派后好意思元 基金份额净值可能低于对应的好意思元基金份额面值。 份额在计价币种或用度收取上的不同，其对应的可分派收益可能有所不同。   在盲从法律法例和监管部门的王法，且在对基金份额持有东说念主利益无本色不利 影响的前提下，基金管理东说念主履行顺应模范后，可对基金收益分派原则进行颐养， 不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施前在王法媒介公告。   本基金每次收益分派比例详见届时基金管理东说念主发布的公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的详情、公告与实施 富国全球债券证券投资基金（QDII）                   基金合同     本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 王法媒介公告。     （六）基金收益分派中发生的用度     基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的规划方法，依照《业务王法》实践。     （七）实施侧袋机制时代的收益分派     本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的王法。      四、与基金财产管理、运用相关用度的提取、支付方式与比例     （一）基金用度的种类 用（out-of-pocket fees）； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）（简 称“税收”）； 换基金托管东说念主及基金财富由原任基金托管东说念主升沉至新任基金托管东说念主以及由于境 富国全球债券证券投资基金（QDII）                    基金合同 外托管东说念主更换导致基金财富升沉所引起的用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.50%年费率计提。管理费的规划 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个责任日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额财富净值的 0.25% 年费率计提。本基金 E 类基金份额的销售办事费按前一日 E 类基金份额财富净 值的 0.10%年费率计提。规划方法如下：   H＝E×该类基金份额销售办事费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售办事费 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   E 为该类基金份额前一日基金财富净值   C 类和 E 类基金份额的销售办事费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支 付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送销售办事费划款指示，基金托管东说念主复核后于 次月前 2 个责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据相关法例及相应协 议王法，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主依据基金管理东说念主划款 指示从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；    《基金合同》收效前的相关用度， 国全球债券证券投资基金基金合同》实践； 目。   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的王法。   （五）基金管理费、基金托管费和销售办事费的颐养   基金管理东说念主和基金托管东说念主可协商一致，在履行顺应模范后酌情颐养基金管理 费率、基金托管费率和销售办事费率。基金管理东说念主须最迟于新费率实施日前在规 定媒介刊登公告。   （六）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体依照国度或所投资市景观在国度的法 律法例的王法履行征税义务。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的王法代扣代缴。    五、基金财产的投资畛域和投资限制   （一）投资畛域   本基金投资于境内境外商场。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融产物或器用：在已与中国证监会签 署双边监管协作饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 交易型灵通式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管协作饶恕备忘录的 国度或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、 房地产相信凭证；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按揭缓助证券、财富 缓助证券等及经中国证监会认同的海外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让 存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购左券、短期政府债券等货币市 场器用；远期合约、互换及经中国证监会认同的境社交易所上市交易的权证、期 权、期货等金融繁衍产物；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物 挂钩的结构性投财富品。   针对境内投资，本基金可投资于国内债券（国债、央行单子、地点政府债券、 金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调度债券、可交换债券、可分离 交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等）、财富缓助证券、债 券回购、银行进款（包括按时进款、左券进款、申诉进款等）、同行存单、国债 期货；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监 会的相关王法）。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。相关证 券假贷交易的内容以专门签署的三方或多方左券约定为准。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应 模范后，不错将其纳入投资畛域。   本基金的投资组合比例为：债券投资占基金财富的比例不低于基金财富的 易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或到期日在 一年以内的政府债券投资比例测度不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   如若法律法例对上述比例要求有变更的，在履行顺应模范后，以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应颐养。   （二）投资限制   为小气基金份额持有东说念主的正当权益，本基金境内及境外投资不得用于下列投 资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背王法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买珍惜金属或代表珍惜金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入 现款的比例不得率先基金财富净值的 10％；   （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （10）参与未持有基础财富的卖空交易；   （11）购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其管理层；   （12）顺利投资与什物商品相关的繁衍品；   （13）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、驾御证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行动；   （15）法律、行政法例和中国证监会王法不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺 约束东说念主或者与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资办法和投资策略，除名 基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公说念合理价钱实践。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法例给以表现。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 富国全球债券证券投资基金（QDII）                 基金合同 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性王法，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行顺应模范后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的王法 实践。   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）债券投资占基金财富的比例不低于基金财富的 80%，其中，投资于境 内刊行的债券财富的比例不高于基金财富的 30%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金财富总值不得率先基金财富净值的 140%；   （4）本基金境内投资的，还须除名以下限制： 金财富净值的 10%； 该财富缓助证券限度的 10%； 券，不得率先其各类财富缓助证券测度限度的 10%； 基金持有财富缓助证券时代，如若其信用品级下落、不再顺应投资模范，应在评 级证明发布之日起 3 个月内给以沿途卖出； 财富净值的 40%，本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得延期； 基金持有的买入国债期货合约价值，不得率先基金财富净值的 15%；在职何交易 日日终，本基金持有的卖放洋债期货合约价值不得率先基金持有的债券总市值的 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同 卖放洋债期货合约价值，测度（轧差规划）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的相关约定；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得率先上一交易日基金财富净值的 30%； 时上市的，持股比例合并规划）不率先基金财富净值的 10%； 的 10%（湮灭家公司在境内和境外同期上市的，持股比例合并规划），十足按照 相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件王法的比例限制； 持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得率先该上市公司可流通股票的 15%； 十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的荒谬投资组合可不受前述比例限制； 票，不得率先该上市公司可流通股票的 30%；十足按影相关指数的组成比例进行 证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的荒谬投资组合可不受前述比例限 制； 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外 的因素以致基金不顺应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资畛域 保持一致；   （5）本基金境外投资的，还须除名以下限制： 银行中，银行应当是中资生意银行在境外确立的分行或在最近一个司帐年度达到 中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 富国全球债券证券投资基金（QDII）                   基金合同 一家机构在境内和境外同期上市的证券测度规划）不得率先基金财富净值的 的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券财富不得率先基金财富净值的 10%， 其中持有任一国度或地区商场的证券财富不得率先基金财富净值的 3%； 证券刊行总量；   前述投资比例限制应当合并规划湮灭机构境表里上市的总股本，同期应当一 并规划全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定相持有的股本权 证欺骗调度；   前述非流动性财富是指法律或基金合同王法的流通受限证券以及中国证监 会认定的其他财富； 货币商场基金不受上述限制； 外基金总份额的 20%； 值的 10%；   （6）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、上市公司合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的 因素以致基金投资比例不顺应上述王法投资比例的，针对上述组合限制（1）- （4）部分，除上述组合限制（2）、（4）中第 5）、12）、13）项之外，基金管理 东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会王法的荒谬情形除外。法律法 规另有王法，从其王法。针对境外投资部分，除上述第（5）中第 8）项外，应 当在率先比例后 30 个责任日内接纳合理的生意圭表进行颐养以顺应投资比例限 制要求，但中国证监会王法的荒谬情形除外。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格盲从下列王法：   （1）本基金的金融繁衍品沿途敞口不得高于基金财富净值的 100％；   （2）本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易繁衍品支付的运转用度的总额不得高于基金财富净值的 10％；   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当顺应以下 要求： 会认同的信用评级机构评级； 候以公允价值隔拒绝易；   （4）基金管理东说念主应当在本基金司帐年度结果后 60 个责任日内向中国证监会 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度证明。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级；   （2）应当采纳市值计价轨制进行颐养以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102％；   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、 利息和分成。一朝借方讲错，本基金根据左券和相关法律有权保留和处置担保物 以昂扬索赔需要；   （4）除中国证监会另有王法外，担保物不错所以下金融器用或品种： 融机构（四肢交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可根除信用证；   （5）本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在宽泛商场常规的合理期 富国全球债券证券投资基金（QDII）                  基金合同 限内要求退回任一或通盘已借出的证券；   （6）基金管理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 当盲从下列王法：   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证 监会认同的信用评级机构信用评级；   （2）参与正回购交易，应当采纳市值计价轨制对卖出收益进行颐养以确保 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方讲错，本基金根据左券和相关法 律有权保留或处置卖出收益以昂扬索赔需要；   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股 息、利息和分成；   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采纳市值计价轨制进行颐养以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方讲错，本基金根据左券和有 关法律有权保留或处置已购入证券以昂扬索赔需要；   （5）基金管理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应职守。 市值或通盘已售出而未回购证券总市值均不得率先基金总财富的 50％。   前述比例限制规划，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、 现款不得计入基金总财富。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资畛域、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起出手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行顺应模范后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的王法实践。      六、基金净值信息   （一）基金财富净值 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息公告   《基金合同》收效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周公告一次基金财富净值和各类基金份额净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次二个责任日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点表现灵通日的 各类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次二个责任日，在王法网 站表现半年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。    七、基金合同澌灭和隔绝的事由、模范以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在王法媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关模范后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东说念主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 富国全球债券证券投资基金（QDII）                基金合同 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组斡旋给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 证明出具法律主张书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时辰不低于法律法例 富国全球债券证券投资基金（QDII）               基金合同 王法的期限。    八、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，按照苦求仲裁时该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主具有治理力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续诚挚、勤勉、尽责 地履行《基金合同》王法的义务，小气基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公景观和营业景观查阅。 本页无正文，为《富国全球债券证券投资基金（QDII）基金合同》签署页。 基金管理东说念主：富国基金管理有限公司（章） 授权代表：                （签章） 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：                 （签章） 签订地点： 签 订 日：   年   月   日