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富国基金惩办有限公司对于富国各人债券证券投资基金（QDII） 加多东说念主民币 E 类基金份额并相应校正基金合同及托管条约的公告       为更好地得志宽敞投资者的久了需求，证据《中华东说念主民共和国证券法》、           《中华东说念主民共和国     证券投资基金法》、   《公开召募证券投资基金运作惩办方针》、  《公开召募证券投资基金信息披     露惩办方针》等法律规则的功令和《富国各人债券证券投资基金（QDII）基金合同》         （以下简称     “基金合同”）的商定，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金惩办有     限公司（以下简称“本公司”或“基金惩办东说念主”   ）决定对富国各人债券证券投资基金（QDII）    （以下     简称“本基金” ）加多东说念主民币 E 类基金份额，并据此及基金托管东说念主信息更新、基金实践运作情况     对基金合同及《富国各人债券证券投资基金（QDII）托管条约》    （以下简称“托管条约”    ）的相应     要求进行校正。       本次因加多东说念主民币 E 类基金份额、基金托管东说念主信息更新、基金实践运作情况而对基金合     同进行的校正对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响，属于基金合同商定的不需召开基金     份额捏有东说念主大会的情形，    修改后的基金合同和托管条约将自 2024 年 11 月 4 日起安适奏凯。现     将相关情况施展如下：       （一）本次加多东说念主民币 E 类基金份额的干系安排     额代码为 022503。加多东说念主民币 E 类基金份额后，本基金将造成东说念主民币 A 类、C 类、E 类基金份     额和好意思元份额。本基金现存的东说念主民币 A 类、C 类基金份额和好意思元份额保捏不变。本基金千般     基金份额诀别建设对应的基金代码并诀别诡计和公告基金份额净值和基金份额累计净值，投     资东说念主申购时不错自主选择千般基金份额对应的基金代码进行申购。       东说念主民币 E 类基金份额不收取申购费。       东说念主民币 E 类基金份额的赎回费率如下表：                 捏有期限（N）                        赎回费率                  N＜7 日                          1.50%                  N≥14 日                           0       东说念主民币 E 类基金份额的赎回用度由东说念主民币 E 类基金份额捏有东说念主承担，在东说念主民币 E 类基金     份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对捏续捏有期少于 7 天的投资者收取的赎回费全额计入基     金财产。对捏续捏有期不少于 7 天的投资者收取的赎回费的 25%归基金钞票悉数，未归入基     金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。       东说念主民币 E 类基金份额的销售办事费年费率为 0.10%，东说念主民币 E 类基金份额的销售办事费     按前一日东说念主民币 E 类基金份额钞票净值的 0.10%年费率计提。       本基金东说念主民币 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。       （二）基金合同及托管条约的校正       本次校正内容包括因加多东说念主民币 E 类基金份额、基金托管东说念主信息更新、基金实践运作而     对基金合同干系的要求进行校正，托管条约的干系要求将据此相应修改，并将在本基金招募     施展书、基金居品尊府摘要中相应更新。本次校正对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影     响，属于基金合同商定的不需召开基金份额捏有东说念主大会的情形，可由基金惩办东说念主和基金托管     东说念主协商后修改，  基金合同的具体校正内容详见附件。       报复指示：     召开基金份额捏有东说念主大会。     金居品尊府摘要波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证券投资基金信息泄露惩办     方针》的相关功令在功令序论上公告。     理有限公司客户办事热线 95105686、4008880688（寰宇妥洽，                                         均免资料费）进行干系研究。       风险指示：本公司本旨以安分信用、努力尽职的原则惩办和行使基金钞票，但不保证基金     一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主堤防投资风险。投资者投资于基金前应厚爱阅读     基金的基金合同和招募施展书等法律文献，阐述已瞻念察基金居品尊府摘要，全面意志基金的     风险收益特征和居品特色，并充分接洽本身的风险承受能力，在了解居品情况及销售机构适     当性匹配倡导的基础上，感性判断商场，严慎作念出投资有绸缪。基金具体风险评级效果以销售     机构提供的评级效果为准。       特此公告。                                             富国基金惩办有限公司       附件： 富国各人债券证券投资基金（QDII）基金合同校正对照表       章节                 修改前                     修改后                                      国度金融监督惩办总局                                      所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类            或中国银行保障监督惩办委员会                                      别。以东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额类                                      别，称为东说念主民币份额；以好意思元计价并进行申购、赎            回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的                                      回的份额类别，称为好意思元份额。对于东说念主民币份            类别。以东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额                                      额，证据申购用度以及销售办事费收取时势的不            类别，称为东说念主民币份额；以好意思元计价并进行申                                      同，分为 A 类基金份额（东说念主民币份额）、C 类基金份            购、赎回的份额类别，称为好意思元份额。对于东说念主                                      额（东说念主民币份额）和 E 类基金份额（东说念主民币份额），            民币份额，证据申购用度以及销售办事费收取      第 二 部                           各基金份额类别诀别建设代码，诀别诡计和公告            时势的不同，分为 A 类基金份额（东说念主民币份额）      分 释义                            基金份额净值和基金份额累计净值            和 C 类基金份额（东说念主民币份额），各基金份额类            别诀别建设代码，诀别诡计和公告基金份额净                                      计价，在投资者申购时不收取申购费，在赎回时            值和基金份额累计净值                                      证据捏有期限收取赎回费且从本类别基金钞票                                      中按 0.25%年费率计提销售办事费的一类基金份            民币计价，在投资者申购时不收取申购费，在                                      额， 或简称“C 类基金份额”            赎回时证据捏有期限收取赎回费且从本类别            基金钞票入网提销售办事费的一类基金份额，                                      计价，在投资者申购时不收取申购费，在赎回时            或简称“C 类基金份额”                                      证据捏有期限收取赎回费且从本类别基金钞票                                      中按 0.10%年费率计提销售办事费的一类基金份                                      额， 或简称“E 类基金份额”                                       六、 基金份额的类别                                           本基金证据申购、赎回所使用货币的不同，            六、基金份额的类别                                       将基金份额分为不同的类别。以东说念主民币计价并               本基金证据申购、赎回所使用货币的不                                       进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币份额；以            同，将基金份额分为不同的类别。以东说念主民币计                                       好意思元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为好意思            价并进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币                                       元份额。对于东说念主民币份额，证据申购用度以及销            份额；以好意思元计价并进行申购、赎回的份额类      第 三 部                            售办事费收取时势的不同，分为 A 类基金份额、C            别，称为好意思元份额。对于东说念主民币份额，证据申      分 基金                             类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额在申            购用度以及销售办事费收取时势的不同，分为      的基本情                             购时收取申购费，在赎回时证据捏有期限收取赎            A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额        况                              回费但不从本类别基金钞票入网提销售办事费；            在申购时收取申购费，在赎回时证据捏有期限                                       C 类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回时            收取赎回费但不从本类别基金钞票入网提销                                       证据捏有期限收取赎回费且从本类别基金钞票            售办事费；C 类基金份额在申购时不收取申购                                       中按 0.25%年费率计提销售办事费；E 类基金份额            费，在赎回时证据捏有期限收取赎回费且从本                                       在申购时不收取申购费，在赎回时证据捏有期限            类别基金钞票入网提销售办事费。                                       收取赎回费且从本类别基金钞票中按 0.10%年费                                       率计提销售办事费。 第 六 部                        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 分 基金                            4、申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财 份额的申                         产。本基金 C 类和 E 类基金份额不收取申购费       产。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 购与赎回                         用。 第 七 部 分 基 金 二、基金托管东说念主                    二、基金托管东说念主 合同当事    （一） 基金托管东说念主简况                （一） 基金托管东说念主简况 东说念主及职权     法定代表东说念主：陈四清                  法定代表东说念主：廖林  义务                                  一、基金用度的种类      一、基金用度的种类                       3、本基金从 C 类和 E 类基金份额的基金财产      计提的销售办事费；                       二、基金用度计撮要害、计提方法和支付方         二、基金用度计撮要害、计提方法和支付       式      时势                              3、C 类和 E 类基金份额的销售办事费         本基金 C 类基金份额的销售办事费按前      日 C 类基金份额钞票净值的 0.25%年费率计提。      一日 C 类基金份额钞票净值的 0.25%年费率计   本基金 E 类基金份额的销售办事费按前一日 E 类 第十五部      提。诡计要害如下：                   基金份额钞票净值的 0.10%年费率计提。诡计方 分 基金         H＝E×0.25%÷往时天数           法如下： 用度与税         H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服         H＝E×该类基金份额销售办事费年费率÷   收      务费                          往时天数         E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值         H 为该类基金份额逐日应计提的销售办事费         C 类基金份额的销售办事费逐日诡计，逐          E 为该类基金份额前一日基金钞票净值      日累计至每月月末，按月支付 ，由基金惩办东说念主           C 类和 E 类基金份额的销售办事费逐日计      向基金托管东说念主发送销售办事费划款指示，基金        算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金惩办      托管东说念主复核后于次月前 2 个使命日内从基金财      东说念主向基金托管东说念主发送销售办事费划款指示，基金      产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日         托管东说念主复核后于次月前 2 个使命日内从基金财产      等，支付日历顺延。                   中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日等，支                                  付日历顺延。