11月25日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0715,涨0.06%
发布日期:2024-11-26 07:54 点击次数:75
本站讯息,11月25日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0715元,累计净值为1.2605元,较前一来畴昔高涨0.06%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.51%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨1.11%,近1年高涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业裕华债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比118.13%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职技术累计报恩2.06%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任职技术累计报恩2.88%。
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