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本站音信，11月14日，中银证券中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.0224元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨0.76%，近1年高涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职技能累计陈说2.23%。

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