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海富通中证港股通科技交游型绽开式指数证券投资基            金基金家具费力纲目更新                                   编制日历：2024年12月12日                 送出日历：2024年12月23日 本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、家具大概           海富通中证港股通科技 基金简称                       基金代码       513860           ETF           海富通基金不断有限公 基金不断东谈主                      基金托管东谈主      中国银行股份有限公司           司                            上市交游所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金合同收效日   2021-06-17                            市日历        2021-07-02 基金类型      股票型              交游币种       东谈主民币 运作形貌      宽泛绽开式            绽开频率       每个绽开日                            开动担任本基金           纪君凯              基金司理的日历                            证券从业日历     2016-07-01 基金司理                            开动担任本基金           杜晓海              基金司理的日历                            证券从业日历     1998-04-01 二、基金投资与净值发挥 (一) 投资计议与投资策略 投资者可阅读本基金《招募讲明书》 “十一、基金的投资”了解详确情况。          本基金接受被迫指数化投资策略，缜密追踪方向指数，在严格戒指基 投资计议     金的日均追踪偏离度和年化追踪罪戾的前提下，力求取得与方向指数          不异的投资收益。          本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，主要投资于方向指          数成份股过甚备选成份股。为更好地达成投资计议，本基金还不错投          资于国内照章刊行上市的非方向指数成份股（包括创业板过甚他经中          国证监会允许上市的股票）、港股通方向股票、存托左证、债券（包          括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短 投资范围     期融资券、超短期融资券、次级债券、政府提拔机构债、政府提拔债          券、场地政府债、可交换债券、可调度债券过甚他经中国证监会允许          投资的债券）、金钱提拔证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、          如期入款过甚他银行入款）、货币商场用具、同行存单、国债期货、          股指期货、股票期权及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金          融用具，但须得当中国证监会的相干法令。本基金将根据法律法例的          法令参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基          金投资于方向指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净          值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%；本基金每个交游日日终          在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需交纳的交游保证金后，          应当保执不低于交游保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权和国债期货的          投资比例依照法律法例或监管机构的法令履行。如法律法例或监管机          构以后允许基金投资的其他品种，基金不断东谈主在履行稳健设施后，可          以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法例或监管机 构          的相干法令履行。          本基金通过港股通投资方向指数的成份股、备选成份股。本基金主要          选拔完全复制法，即完全按照方向指数的成份股组成过甚权重构建基          金股票投资组合，并根据方向指数成份股过甚权重的变动进行相应调          整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于方向指数成份股时，基 主要投资策略   金不断东谈主可选拔包括成份股替代策略在内的其他指数投资技能稳健调          整基金投资组合，以达到缜密追踪方向指数的办法。另外，本基金投          资策略还包括债券投资策略、金钱提拔证券投资策略、股指期货投资、          国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借、存          托左证投资策略。 事迹比较基准   中证港股通科技指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、          债券型基金与货币商场基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，          主要接受完全复制策略，追踪中证港股通科技指数，其风险收益特征          与方向指数所表征的商场组合的风险收益特征不异。本基金主要通过 风险收益特征          港股通机制投资于香港证券商场中具有精采流动性的金融用具。除了          需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险之          外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以          及交游法令等各异带来的独有风险。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表                        数据截止日历：2024-09-30                                                 备付金共计 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                        数据截止日历：2023-12-31       -5.00%      -10.00%      -15.00%      -20.00%      -25.00%      -30.00%      -35.00%   净值增长率        -30.99%                -24.98%            -12.11%   事迹基准收益率      -27.58%                -25.48%            -11.98% 注：图中列示的2021年度基金净值增长率按该年度本基金执行存续期6月17日（基金合同 收效日）起至12月31日止贪图。 基金的过往事迹不代表明天发挥，基金不断东谈主宰理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹 发挥的保证。基金不断东谈主提醒投资者基金投资的“买者自得”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度 投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不特出0.5%的设施收取佣金， 其中包含证券交游所、登记机构等收取的相干用度。 本基金场内交游用度以证券公司执行收取为准。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费形貌/年费率或金额                  收取方 不断费             0.50%               基金不断东谈主、销售机构 托管费             0.10%                 基金托管东谈主 审计用度           50,000.00             司帐师事务所 信息表示费         120,000.00             法令表示报刊         按照国度斟酌法令和《基金合同》约 其他用度            定可列支的其他用度。 注：1、本基金用度的种类、计提设施和支付形貌详见本基金的《招募讲明书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 最终执行金额以基金如期汇报表示为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在执巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金不断费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表示的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投资于本基金的风险主要包括：   一、商场风险：1、计谋风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险；5、 债券收益率弧线变动风险；6、再投资风险；7、信用风险。   二、基金不断风险；三、流动性风险；   四、投资于本基金的独有风险   本基金将会投资于法律法例法令范围内的香港纠合交游所上市的股票。除了需要承担与 境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、香港 商场风险、香港交游商场轨制或法令不同带来的风险、港股通轨制驱逐或融合带来的风险等。   本基金选拔指数化投资策略，被迫追踪方向指数。当指数下落时，基金不会选拔详确策 略，由此可能对基金金钱价值产生不利影响。   本基金力求使日均追踪偏离度的全齐值不特出 0.2%，年化追踪罪戾不特出 2%，但因 方向指数编制法令融合或其他要素可能导致追踪罪戾特出上述范围，本基金净值发挥与指数 价钱走势可能发生较大偏离。   方向指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，基金可能因无法实时融合投资组合而 导致追踪偏离度和追踪罪戾扩大。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并不断和珍惜，明天指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的不断和珍惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会汇报并建议惩处决策，如更换基金方向指数、调度运作形貌，与其他基金合 并、或者完了基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执 有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同完了。投资东谈主将濒临更换基金 方向指数、调度运作形貌，与其他基金吞并、或者完了基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至惩处决策笃定并实施前，基金不断东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息盲从基金份额执有东谈主利益优先原则保管 基金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发挥与相干商场发挥有在 各异，影响投资收益。   本基金出现方向指数不得当条款（因成份股价钱波动等指数编制格式变动之外的要素致 使方向指数不得当条款的情形之外）      、指数编制机构退出等情形，基金不断东谈主召集基金份额 执有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额执有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同完了。故投资东谈主将濒临基金合同将完了的风险。   基金不断东谈主不错交付其他机构贪图并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交游、 申购、赎回基金份额时参考。由于贪图公式、汇率数据起头及起头时辰不同，IOPV 与实时 的基金份额净值可能存在各异，与投资者申购赎回的执行结算价钱也可能存在各异，IOPV 贪图还可能出现失误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   基金不断东谈主可能根据成份股市值范围变化等要素融合最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元整个赎回。   本基金赎回对价现在包括现款替代、现款差额过甚他对价。在组合证券变现历程中，由 于商场变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价 值有各异，存在变现风险。   因触及香港商场股票的商业，在投资东谈主申购、赎回本基金时，本基金组合证券中整个或 部分证券需以一定数目的现款进行现款替代，并由基金不断东谈主按照招募讲明书道令代理申赎 投资东谈主进行相干证券商业，投资者东谈主承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确 定性（含汇率波动风险）   。按照现在的证券代理商业法令，正常情况下，关于 T 日说明告捷 的申购或赎回苦求，基金不断东谈主正常情况下将在 T 日本日代理申赎投资东谈主进行相干证券买 卖，而关于本日未买入或未卖出的部分证券，基金不断东谈主将按该证券 T 日收盘价（折算为 东谈主民币，若当日在证券交游所无交游的，取最近交游日的收盘价；交游日无收盘价的，取最 后成交价）进行结算，因此投资东谈主需承受可能本日无法完成悉数证券商业、未完成商业部分 按收盘价结算等风险；发生特殊情况时，基金不断东谈主将融合交收日历，存在交收日历变动的 风险。此外，基金不断东谈主可根据运作情况融合代理申赎投资者买券卖券的相干法令，存在相 关法令变动带来的风险。   本基金收益分派原则为使收益分派后基金份额净值增长率尽可能逼近方向指数同期增 长率。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不以弥补亏空为前提，收益分派后可能存 在基金份额净值低于面值的风险。   尽管可能性很小，但根据基金合同法令，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方向指数的投资计谋可能改革，投资组合需随之融合，基金的收益风险特征 将与新的方向指数保执一致，投资者须承担此项融合带来的风险与成本。   五、不能抗力 （二）紧迫辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不断东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤劳的原则不断和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同相干的争议惩处形貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同斟酌的 一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。   基金家具费力纲目信息发生紧要变更的，基金不断东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期存眷基金不断东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他费力查询形貌    以下费力详见海富通基金不断有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管合同、招募讲明书    ● 本基金如期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报    ● 本基金基金份额净值    ● 本基金基金销售机构及斟酌形貌    ● 其他紧迫费力